基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

时间:2020-09-11

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“奕瑞科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,本公司控股股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为人民币119.60元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及奕瑞科技于2020年9月9日发布的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称

获配数量(股)

获配金额(元,不含佣金)

相应新股配售经纪佣金(元)

富泽混合型证券投资基金

2427

290269.20

1451.35

科技创新混合型证券投资基金

1942

232263.20

1161.32

先进制造股票型证券投资基金

2427

290269.20

1451.35

富盈混合型证券投资基金

2427

290269.20

1451.35

安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金

2427

290269.20

1451.35

量化前锋股票型证券投资基金

971

116131.60

580.66

量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

826

98789.60

493.95

沪港深灵活配置混合型证券投资基金

728

87068.80

435.34

欣享灵活配置混合型证券投资基金

2427

290269.20

1451.35

欣荣灵活配置混合型证券投资基金

1554

185858.40

929.29

欣益灵活配置混合型证券投资基金

1651

197459.60

987.30

富祥混合型证券投资基金

2136

255465.60

1277.33

改革驱动灵活配置混合型证券投资基金

2427

290269.20

1451.35

内需热点混合型证券投资基金

2427

290269.20

1451.35

新内需灵活配置混合型证券投资基金

2427

290269.20

1451.35

阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

2427

290269.20

1451.35

注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。

投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com),或拨打客户服务电话40088-40022(免长途话费)咨询相关情况。

 

特此公告。

 

 

基金管理有限公司

2020年9月11日