基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

时间:2020-07-11

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,本公司控股股东海通证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为人民币27.46元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及中芯国际于2020年7月9日发布的《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称

获配数量(股)

获配金额(元,不含佣金)

相应新股配售经纪佣金(元)

安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金

462175

12691325.50

63456.63

先进制造股票型证券投资基金

280387

7699427.02

38497.14

内需热点混合型证券投资基金

305036

8376288.56

41881.44

改革驱动灵活配置混合型证券投资基金

208749

5732247.54

28661.24

欣荣灵活配置混合型证券投资基金

90895

2495976.70

12479.88

欣益灵活配置混合型证券投资基金

91665

2517120.90

12585.60

沪港深灵活配置混合型证券投资基金

49299

1353750.54

6768.75

量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

40056

1099937.76

5499.69

阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金

462175

12691325.50

63456.63

科技创新混合型证券投资基金

264210

7255206.60

36276.03

富盈混合型证券投资基金

462175

12691325.50

63456.63

欣享灵活配置混合型证券投资基金

141734

3892015.64

19460.08

新内需灵活配置混合型证券投资基金

107841

2961313.86

14806.57

 

注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。

投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com),或拨打客户服务电话40088-40022(免长途话费)咨询相关情况。

 

特此公告。

 

 

基金管理有限公司

2020年7月11日