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基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

内需热点混合 519056 10.22 2.859 0.99% 2.859 立即购买
精选贰号混合 519015 10.22 1.593 0.95% 1.913 立即购买
消费优选混合C 010422 10.22 0.9902 0.88% 0.9902 立即购买
精选混合 519011 10.22 0.6271 0.88% 5.0178 立即购买
消费优选混合A 010421 10.22 0.9928 0.87% 0.9928 立即购买
消费核心混合C 010221 10.22 0.9167 0.87% 0.9167 立即购买
消费核心混合A 010220 10.22 0.9239 0.87% 0.9239 立即购买
成长价值混合C 010287 10.22 0.8935 0.68% 0.8935 立即购买
成长价值混合A 010286 10.22 0.8996 0.68% 0.8996 立即购买
量化多因子混合C 005080 10.22 1.8186 0.66% 1.8186 立即购买
量化多因子混合A 005081 10.22 1.8241 0.66% 1.8241 立即购买
欣荣混合C 519223 10.22 1.9565 0.45% 1.9565 立即购买
欣荣混合A 519224 10.22 1.9598 0.45% 1.9598 立即购买
新内需混合C 002172 10.22 1.482 0.20% 1.878 立即购买
沪港深混合 519139 10.22 1.8500 0.16% 1.8500 立即购买
欣益混合A 519222 10.22 1.355 0.15% 1.529 立即购买
富祥混合 519134 10.22 1.365 0.15% 1.365 立即购买
新内需混合A 519130 10.22 1.405 0.14% 1.847 立即购买
欣享混合A 519229 10.22 1.2993 0.12% 1.4552 立即购买
欣享混合C 519228 10.22 1.4419 0.12% 1.5056 立即购买
欣益混合C 519221 10.22 1.670 0.12% 1.764 立即购买
安颐收益混合A 519050 10.22 1.613 0.06% 1.887 立即购买
富盈混合C 009155 10.22 1.0948 0.00% 1.0948 立即购买
富盈混合A 009154 10.22 1.1011 0.00% 1.1011 立即购买
安颐收益混合C 002339 10.22 1.639 0.00% 1.919 立即购买
富泽混合C 009157 10.22 1.0784 -0.01% 1.0784 立即购买
富泽混合A 009156 10.22 1.0842 -0.01% 1.0842 立即购买
富利三个月持有C 010851 10.22 1.0013 -0.02% 1.0013 立即购买
富利三个月持有A 010850 10.22 1.0023 -0.02% 1.0023 立即购买
惠睿精选混合C 010569 10.22 1.0771 -0.11% 1.0771 立即购买
惠睿精选混合A 010568 10.22 1.0801 -0.12% 1.0801 立即购买
欣利混合C 011555 10.22 0.9995 -0.13% 0.9995 立即购买
欣利混合A 011554 10.22 0.9997 -0.13% 0.9997 立即购买
欣睿混合C 010658 10.22 1.0671 -0.17% 1.0671 立即购买
欣睿混合A 010657 10.22 1.0685 -0.18% 1.0685 立即购买
安益对冲混合C 008830 10.22 1.0577 -0.19% 1.0577 立即购买
安益对冲混合A 008831 10.22 1.0654 -0.19% 1.0654 立即购买
阿尔法对冲混合A 519062 10.22 1.183 -0.25% 1.590 立即购买
中小盘混合 519026 10.22 2.158 -0.28% 2.158 立即购买
碳中和混合C 013176 10.22 1.0426 -0.32% 1.0426 暂停交易
碳中和混合A 013175 10.22 1.0430 -0.32% 1.0430 暂停交易
均衡甄选混合A 010790 10.22 1.1048 -0.32% 1.1048 立即购买
均衡甄选混合C 010791 10.22 1.0982 -0.34% 1.0982 立即购买
阿尔法对冲混合C 008795 10.22 1.174 -0.34% 1.174 立即购买
收益增长混合 519003 10.22 2.549 -0.39% 4.199 立即购买
改革驱动混合 519133 10.22 2.832 -0.39% 3.277 立即购买
研究精选混合C 006556 10.22 1.6242 -0.48% 1.6242 立即购买
研究精选混合A 006557 10.22 1.6817 -0.48% 1.6817 立即购买
强化回报混合 519007 10.22 0.977 -0.51% 2.473 立即购买
惠增一年定开A 010130 10.22 1.1494 -0.56% 1.1494 暂停交易
惠增一年定开C 010131 10.22 1.1445 -0.57% 1.1445 暂停交易
国策导向混合 519033 10.22 2.639 -0.60% 3.206 立即购买
风格优势混合 519013 10.22 1.107 -0.81% 2.328 立即购买
领先成长混合 519025 10.22 2.630 -1.02% 2.780 立即购买
科技创新混合C 009024 10.22 1.5418 -1.85% 1.5418 立即购买
科技创新混合A 009025 10.22 1.5618 -1.85% 1.5618 立即购买
股票混合 519005 10.22 1.565 -2.07% 3.514 立即购买
成长甄选混合C 009652 10.22 1.7016 -2.41% 1.7016 立即购买
成长甄选混合A 009651 10.22 1.7089 -2.42% 1.7089 立即购买
成长领航混合C 012411 -- -- -- -- 立即认购
成长领航混合A 012410 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

上证非周期ETF 510120 10.22 4.395 1.22% 1.851 立即购买
上证非周期ETF联接 519032 10.22 1.649 1.17% 1.649 立即购买
中证港股通科技ETF 513860 10.22 0.8289 1.06% 0.8289 立即购买
中证100指数C 010224 10.22 1.581 0.96% 1.581 立即购买
中证100指数A 162307 10.22 1.578 0.96% 1.922 立即购买
沪深300增强A 004513 10.22 1.5520 0.81% 1.5820 立即购买
沪深300增强C 004512 10.22 1.6118 0.79% 1.6548 立即购买
中证长三角领先ETF 515500 10.22 1.1271 0.33% 1.1271 立即购买
中证长三角领先ETF联接 008832 10.22 1.1195 0.30% 1.1195 立即购买
创业板增强C 005287 10.22 2.0770 0.01% 2.0770 立即购买
创业板增强A 005288 10.22 2.1046 0.01% 2.1046 立即购买
上证周期ETF联接 519027 10.22 1.406 -0.28% 1.406 立即购买
上证周期ETF 510110 10.22 4.113 -0.32% 1.651 立即购买
中证500增强C 009004 10.22 2.1815 -0.91% 2.1815 立即购买
中证500增强A 519034 10.22 2.1902 -0.91% 2.1902 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

美元债QDII（美元） 003606 10.21 0.1542 -0.13% 0.1542 立即购买
中国海外混合(QDII) 519601 10.21 2.237 -0.18% 2.507 立即购买
大中华混合(QDII) 519602 10.21 1.451 -0.21% 1.451 立即购买
美元债QDII（人民币） 501300 10.21 0.9850 -0.40% 0.9850 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

瑞祥一年定开债券 519138 10.22 1.132 0.09% 1.232 暂停交易
稳健添利债券A 519024 10.22 1.271 0.08% 1.538 立即购买
稳健添利债券C 519023 10.22 1.234 0.08% 1.498 立即购买
瑞弘6个月定开债券 008803 10.22 1.0169 0.04% 1.0469 暂停交易
融丰定开债券 005277 10.22 1.0343 0.04% 1.1728 暂停交易
恒丰定开债券 005485 10.22 1.0634 0.04% 1.1705 暂停交易
上证10年期地方政府债ETF 511270 10.22 106.4307 0.04% 1.1530 立即购买
瑞福债券 519137 10.22 1.0967 0.03% 1.1317 立即购买
集利纯债债券 519225 10.22 1.0231 0.03% 1.0231 立即购买
上证城投债ETF 511220 10.22 98.075 0.03% 1.298 立即购买
中债1-3年农发C 010263 10.22 1.0091 0.02% 1.0151 立即购买
中债1-3年农发A 010262 10.22 1.0096 0.02% 1.0156 立即购买
瑞利纯债债券 519226 10.22 1.0912 0.02% 1.1735 立即购买
聚利纯债债券 519220 10.22 1.1080 0.02% 1.1763 立即购买
瑞兴3个月定开债券A 012012 10.22 1.0035 0.01% 1.0035 暂停交易
中证短融ETF 511360 10.22 103.3536 0.01% 1.0335 立即购买
裕昇三年定开债券 008032 10.22 1.0199 0.01% 1.0381 暂停交易
裕通30个月定开债券 008231 10.22 1.0120 0.01% 1.0504 暂停交易
聚合纯债债券 007037 10.22 1.0322 0.01% 1.0558 立即购买
中短债债券A 007227 10.22 1.0398 0.01% 1.0398 立即购买
中短债债券C 007226 10.22 1.0337 0.01% 1.0337 立即购买
上清所短融债券C 007073 10.22 1.0139 0.01% 1.0752 立即购买
上清所短融债券A 006481 10.22 1.0123 0.01% 1.0741 立即购买
弘丰定开债券 005842 10.22 1.0359 0.01% 1.1076 立即购买
瑞合纯债债券 004264 10.22 1.0619 0.01% 1.1829 立即购买
瑞丰债券 519136 10.22 1.1376 0.01% 1.1782 立即购买
瑞兴3个月定开债券C 012013 10.22 1.0030 0.00% 1.0030 暂停交易
利率债债券A 011115 10.22 1.0057 0.00% 1.0057 立即购买
策略收益债券A 010260 10.22 1.0110 0.00% 1.0110 立即购买
中债1-3年国开债C 008789 08.20 1.0272 0.00% 1.0382 暂停交易
中债1-3年国开债A 008790 08.20 1.0264 0.00% 1.0374 暂停交易
鼎丰定开债券 006219 10.22 1.0295 0.00% 1.1415 暂停交易
上证周期产业债ETF 511230 02.07 102.9941 0.00% 10.2994 基金终止
纯债债券A 519061 10.22 1.138 0.00% 2.373 立即购买
纯债债券C 519060 10.22 1.125 0.00% 2.325 立即购买
一年定开债券A 519051 10.22 1.640 0.00% 2.081 暂停交易
利率债债券C 011116 10.22 1.0062 -0.01% 1.0062 立即购买
策略收益债券C 010261 10.22 1.0098 -0.01% 1.0098 立即购买
上证5年期地方政府债ETF 511060 10.22 102.0116 -0.01% 1.0656 立即购买
中债3-5年国开债C 008379 06.17 1.0199 -0.03% 1.0199 暂停交易
中债3-5年国开债A 008380 06.17 1.0203 -0.03% 1.0203 暂停交易
一年定开债券C 001976 10.22 1.661 -0.06% 2.102 暂停交易
稳固收益债券 519030 10.22 1.250 -0.16% 1.817 立即购买
添鑫收益债券C 008610 10.22 1.0858 -0.17% 1.0858 立即购买
添鑫收益债券A 008611 10.22 1.0923 -0.17% 1.0923 立即购买
上证投资级可转债ETF 511180 10.22 10.7277 -0.30% 1.0728 立即购买
可转债优选债券 519059 09.08 0.8276 -0.58% 0.8276 暂停交易

电子信息传媒产业股票A(006081)

改革驱动混合(519133)

成长甄选混合A(009651)