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基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

富利三个月持有C 010851 07.23 0.9999 0.00% 0.9999 暂停交易
富利三个月持有A 010850 07.23 0.9999 0.00% 0.9999 暂停交易
阿尔法对冲混合C 008795 07.23 1.178 -0.08% 1.178 立即购买
欣睿混合A 010657 07.23 1.0271 -0.10% 1.0271 立即购买
安益对冲混合C 008830 07.23 1.0571 -0.10% 1.0571 立即购买
安益对冲混合A 008831 07.23 1.0637 -0.10% 1.0637 立即购买
强化回报混合 519007 07.23 0.966 -0.10% 2.462 立即购买
欣睿混合C 010658 07.23 1.0261 -0.11% 1.0261 立即购买
阿尔法对冲混合A 519062 07.23 1.184 -0.17% 1.591 立即购买
欣享混合A 519229 07.23 1.2924 -0.20% 1.4483 立即购买
欣享混合C 519228 07.23 1.4346 -0.20% 1.4983 立即购买
新内需混合A 519130 07.23 1.397 -0.21% 1.839 立即购买
欣益混合A 519222 07.23 1.345 -0.22% 1.519 立即购买
富祥混合 519134 07.23 1.356 -0.22% 1.356 立即购买
富盈混合C 009155 07.23 1.0830 -0.24% 1.0830 立即购买
富盈混合A 009154 07.23 1.0881 -0.24% 1.0881 立即购买
欣益混合C 519221 07.23 1.659 -0.24% 1.753 立即购买
安颐收益混合C 002339 07.23 1.629 -0.24% 1.909 立即购买
富泽混合C 009157 07.23 1.0706 -0.25% 1.0706 立即购买
富泽混合A 009156 07.23 1.0753 -0.25% 1.0753 立即购买
新内需混合C 002172 07.23 1.473 -0.27% 1.869 立即购买
惠睿精选混合C 010569 07.23 1.0683 -0.30% 1.0683 立即购买
惠睿精选混合A 010568 07.23 1.0703 -0.30% 1.0703 立即购买
安颐收益混合A 519050 07.23 1.602 -0.31% 1.876 立即购买
惠增一年定开A 010130 07.23 1.1197 -0.44% 1.1197 暂停交易
惠增一年定开C 010131 07.23 1.1164 -0.45% 1.1164 暂停交易
中小盘混合 519026 07.23 2.211 -0.54% 2.211 立即购买
科技创新混合C 009024 07.23 1.4489 -0.73% 1.4489 立即购买
科技创新混合A 009025 07.23 1.4649 -0.73% 1.4649 立即购买
领先成长混合 519025 07.23 2.747 -0.97% 2.897 立即购买
风格优势混合 519013 07.23 1.124 -0.97% 2.345 立即购买
量化多因子混合C 005080 07.23 1.8096 -0.98% 1.8096 立即购买
量化多因子混合A 005081 07.23 1.8115 -0.98% 1.8115 立即购买
收益增长混合 519003 07.23 2.577 -1.07% 4.227 立即购买
改革驱动混合 519133 07.23 2.887 -1.20% 3.332 立即购买
均衡甄选混合C 010791 07.23 1.1228 -1.30% 1.1228 立即购买
均衡甄选混合A 010790 07.23 1.1272 -1.30% 1.1272 立即购买
股票混合 519005 07.23 1.514 -1.37% 3.463 立即购买
欣荣混合C 519223 07.23 1.9783 -1.38% 1.9783 立即购买
欣荣混合A 519224 07.23 1.9806 -1.38% 1.9806 立即购买
研究精选混合C 006556 07.23 1.6888 -1.39% 1.6888 立即购买
研究精选混合A 006557 07.23 1.7451 -1.39% 1.7451 立即购买
国策导向混合 519033 07.23 2.623 -1.54% 3.190 立即购买
沪港深混合 519139 07.23 1.9014 -1.67% 1.9014 立即购买
消费优选混合C 010422 07.23 0.9983 -2.06% 0.9983 立即购买
消费优选混合A 010421 07.23 0.9997 -2.06% 0.9997 立即购买
成长甄选混合C 009652 07.23 1.6575 -2.10% 1.6575 立即购买
成长甄选混合A 009651 07.23 1.6629 -2.10% 1.6629 立即购买
精选贰号混合 519015 07.23 1.639 -2.15% 1.959 立即购买
精选混合 519011 07.23 0.6503 -2.17% 5.0943 立即购买
成长价值混合C 010287 07.23 0.9371 -2.24% 0.9371 立即购买
成长价值混合A 010286 07.23 0.9416 -2.24% 0.9416 立即购买
消费核心混合C 010221 07.23 0.9358 -2.39% 0.9358 立即购买
消费核心混合A 010220 07.23 0.9412 -2.39% 0.9412 立即购买
内需热点混合 519056 07.23 2.912 -2.45% 2.912 立即购买
欣利混合C 011555 -- -- -- -- 立即认购
欣利混合A 011554 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

中证500增强C 009004 07.23 2.1203 0.01% 2.1203 立即购买
中证500增强A 519034 07.23 2.1274 0.01% 2.1274 立即购买
中证长三角领先ETF联接 008832 07.23 1.1257 -0.42% 1.1257 立即购买
中证长三角领先ETF 515500 07.23 1.1334 -0.42% 1.1334 立即购买
上证周期ETF联接 519027 07.23 1.394 -0.57% 1.394 立即购买
上证周期ETF 510110 07.23 4.074 -0.59% 1.635 立即购买
上证非周期ETF联接 519032 07.23 1.683 -0.94% 1.683 立即购买
中证100指数A 162307 07.23 1.572 -1.01% 1.916 立即购买
上证非周期ETF 510120 07.23 4.483 -1.04% 1.889 立即购买
中证100指数C 010224 07.23 1.570 -1.07% 1.570 立即购买
沪深300增强A 004513 07.23 1.5629 -1.09% 1.5929 立即购买
沪深300增强C 004512 07.23 1.6236 -1.10% 1.6666 立即购买
创业板增强C 005287 07.23 2.1306 -1.78% 2.1306 立即购买
创业板增强A 005288 07.23 2.1567 -1.78% 2.1567 立即购买
中证港股通科技ETF 513860 07.23 0.9100 -2.30% 0.9100 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

中国海外混合(QDII) 519601 07.22 2.495 1.80% 2.765 立即购买
大中华混合(QDII) 519602 07.22 1.616 1.70% 1.616 立即购买
美元债QDII（美元） 003606 07.22 0.1619 0.00% 0.1619 立即购买
美元债QDII（人民币） 501300 07.22 1.0466 -0.29% 1.0466 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

可转债优选债券 519059 07.23 0.8310 0.54% 0.8310 立即购买
上证投资级可转债ETF 511180 07.23 10.5037 0.30% 1.0504 立即购买
纯债债券A 519061 07.23 1.126 0.18% 2.361 立即购买
纯债债券C 519060 07.23 1.114 0.18% 2.314 立即购买
瑞祥一年定开债券 519138 07.23 1.126 0.09% 1.226 暂停交易
聚丰纯债债券 006472 03.30 1.0431 0.08% 1.0541 暂停交易
上证10年期地方政府债ETF 511270 07.23 106.6461 0.08% 1.1492 立即购买
稳健添利债券A 519024 07.23 1.260 0.08% 1.527 立即购买
稳健添利债券C 519023 07.23 1.224 0.08% 1.488 立即购买
上证5年期地方政府债ETF 511060 07.23 102.5347 0.07% 1.0638 立即购买
鼎丰定开债券 006219 07.23 1.0263 0.07% 1.1383 暂停交易
利率债债券A 011115 07.23 1.0017 0.06% 1.0017 暂停交易
瑞弘6个月定开债券 008803 07.23 1.0417 0.06% 1.0417 暂停交易
中债1-3年农发C 010263 07.23 1.0110 0.06% 1.0110 立即购买
中债1-3年农发A 010262 07.23 1.0113 0.06% 1.0113 立即购买
恒丰定开债券 005485 07.23 1.0592 0.06% 1.1663 暂停交易
瑞丰债券 519136 07.23 1.1337 0.06% 1.1743 立即购买
利率债债券C 011116 07.23 1.0015 0.05% 1.0015 暂停交易
弘丰定开债券 005842 07.23 1.1039 0.05% 1.1039 暂停交易
瑞福债券 519137 07.23 1.0910 0.05% 1.1260 立即购买
集利纯债债券 519225 07.23 1.0193 0.05% 1.0193 立即购买
融丰定开债券 005277 07.23 1.0299 0.04% 1.1684 暂停交易
中债1-3年国开债C 008789 07.23 1.0252 0.03% 1.0362 暂停申购
中债1-3年国开债A 008790 07.23 1.0243 0.03% 1.0353 暂停申购
聚合纯债债券 007037 07.23 1.0285 0.03% 1.0521 立即购买
上证城投债ETF 511220 07.23 98.511 0.03% 1.293 立即购买
添鑫收益债券C 008610 07.23 1.0805 0.02% 1.0805 立即购买
添鑫收益债券A 008611 07.23 1.0860 0.02% 1.0860 立即购买
中短债债券A 007227 07.23 1.0363 0.02% 1.0363 立即购买
上清所短融债券C 007073 07.23 1.0168 0.02% 1.0711 立即购买
上清所短融债券A 006481 07.23 1.0150 0.02% 1.0698 立即购买
瑞合纯债债券 004264 07.23 1.0582 0.02% 1.1792 立即购买
瑞利纯债债券 519226 07.23 1.1069 0.02% 1.1683 立即购买
聚利纯债债券 519220 07.23 1.1022 0.02% 1.1705 立即购买
中证短融ETF 511360 07.23 102.7634 0.01% 1.0276 立即购买
裕昇三年定开债券 008032 07.23 1.0139 0.01% 1.0321 暂停交易
裕通30个月定开债券 008231 07.23 1.0056 0.01% 1.0440 暂停交易
中短债债券C 007226 07.23 1.0308 0.01% 1.0308 立即购买
上证周期产业债ETF 511230 02.07 102.9941 0.00% 10.2994 基金终止
一年定开债券C 001976 07.23 1.654 0.00% 2.095 暂停交易
一年定开债券A 519051 07.23 1.631 0.00% 2.072 暂停交易
中债3-5年国开债C 008379 06.17 1.0199 -0.03% 1.0199 暂停交易
中债3-5年国开债A 008380 06.17 1.0203 -0.03% 1.0203 暂停交易
策略收益债券C 010261 07.23 1.0081 -0.04% 1.0081 立即购买
策略收益债券A 010260 07.23 1.0085 -0.04% 1.0085 立即购买
稳固收益债券 519030 07.23 1.285 -0.08% 1.800 立即购买

电子信息传媒产业股票A(006081)

改革驱动混合(519133)

成长甄选混合A(009651)