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基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

股票混合 519005 09.10 1.771 4.67% 3.720 立即购买
成长甄选混合C 009652 09.10 1.9527 4.38% 1.9527 立即购买
成长甄选混合A 009651 09.10 1.9602 4.38% 1.9602 立即购买
科技创新混合C 009024 09.10 1.7153 4.36% 1.7153 立即购买
科技创新混合A 009025 09.10 1.7360 4.36% 1.7360 立即购买
中小盘混合 519026 09.10 2.153 1.84% 2.153 立即购买
消费优选混合C 010422 09.10 0.9614 1.48% 0.9614 立即购买
消费优选混合A 010421 09.10 0.9633 1.47% 0.9633 立即购买
内需热点混合 519056 09.10 2.783 1.46% 2.783 立即购买
领先成长混合 519025 09.10 2.762 1.40% 2.912 立即购买
成长价值混合C 010287 09.10 0.8854 1.26% 0.8854 立即购买
成长价值混合A 010286 09.10 0.8906 1.25% 0.8906 立即购买
消费核心混合A 010220 09.10 0.8967 1.20% 0.8967 立即购买
消费核心混合C 010221 09.10 0.8906 1.19% 0.8906 立即购买
精选贰号混合 519015 09.10 1.565 1.03% 1.885 立即购买
精选混合 519011 09.10 0.6176 1.03% 4.9865 立即购买
沪港深混合 519139 09.10 1.8693 0.96% 1.8693 立即购买
欣荣混合C 519223 09.10 1.9657 0.92% 1.9657 立即购买
欣荣混合A 519224 09.10 1.9685 0.92% 1.9685 立即购买
风格优势混合 519013 09.10 1.123 0.81% 2.344 立即购买
改革驱动混合 519133 09.10 2.985 0.81% 3.430 立即购买
量化多因子混合C 005080 09.10 1.8316 0.76% 1.8316 立即购买
量化多因子混合A 005081 09.10 1.8354 0.76% 1.8354 立即购买
研究精选混合C 006556 09.10 1.6887 0.73% 1.6887 立即购买
研究精选混合A 006557 09.10 1.7469 0.73% 1.7469 立即购买
均衡甄选混合C 010791 09.10 1.1584 0.63% 1.1584 立即购买
均衡甄选混合A 010790 09.10 1.1642 0.63% 1.1642 立即购买
收益增长混合 519003 09.10 2.668 0.60% 4.318 立即购买
国策导向混合 519033 09.10 2.705 0.37% 3.272 立即购买
欣益混合C 519221 09.10 1.673 0.24% 1.767 立即购买
惠睿精选混合C 010569 09.10 1.0892 0.20% 1.0892 立即购买
惠睿精选混合A 010568 09.10 1.0918 0.20% 1.0918 立即购买
新内需混合C 002172 09.10 1.491 0.20% 1.887 立即购买
惠增一年定开C 010131 09.10 1.1623 0.19% 1.1623 暂停交易
惠增一年定开A 010130 09.10 1.1664 0.19% 1.1664 暂停交易
欣享混合A 519229 09.10 1.3040 0.15% 1.4599 立即购买
欣享混合C 519228 09.10 1.4473 0.15% 1.5110 立即购买
欣益混合A 519222 09.10 1.356 0.15% 1.530 立即购买
富祥混合 519134 09.10 1.365 0.15% 1.365 立即购买
新内需混合A 519130 09.10 1.414 0.14% 1.856 立即购买
富泽混合C 009157 09.10 1.0834 0.13% 1.0834 立即购买
富泽混合A 009156 09.10 1.0886 0.13% 1.0886 立即购买
安颐收益混合C 002339 09.10 1.642 0.12% 1.922 立即购买
安颐收益混合A 519050 09.10 1.615 0.12% 1.889 立即购买
富盈混合A 009154 09.10 1.1049 0.10% 1.1049 立即购买
富盈混合C 009155 09.10 1.0990 0.09% 1.0990 立即购买
强化回报混合 519007 09.10 1.002 -0.10% 2.498 立即购买
富利三个月持有C 010851 09.10 1.0103 -0.15% 1.0103 暂停赎回
富利三个月持有A 010850 09.10 1.0109 -0.15% 1.0109 暂停赎回
欣睿混合C 010658 09.10 1.0747 -0.15% 1.0747 立即购买
欣睿混合A 010657 09.10 1.0759 -0.15% 1.0759 立即购买
阿尔法对冲混合C 008795 09.10 1.184 -0.25% 1.184 立即购买
安益对冲混合C 008830 09.10 1.0641 -0.28% 1.0641 立即购买
安益对冲混合A 008831 09.10 1.0713 -0.28% 1.0713 立即购买
阿尔法对冲混合A 519062 09.10 1.191 -0.33% 1.598 立即购买
碳中和混合C 013176 -- -- -- -- 立即认购
碳中和混合A 013175 -- -- -- -- 立即认购
欣利混合C 011555 -- -- -- -- 暂停交易
欣利混合A 011554 -- -- -- -- 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

上证周期ETF 510110 09.10 4.259 1.62% 1.709 立即购买
上证周期ETF联接 519027 09.10 1.454 1.54% 1.454 立即购买
中证港股通科技ETF 513860 09.10 0.8480 1.44% 0.8480 立即购买
中证100指数C 010224 09.10 1.555 1.24% 1.555 立即购买
中证100指数A 162307 09.10 1.556 1.17% 1.900 立即购买
沪深300增强C 004512 09.10 1.6106 0.89% 1.6536 立即购买
沪深300增强A 004513 09.10 1.5506 0.89% 1.5806 立即购买
上证非周期ETF 510120 09.10 4.354 0.65% 1.834 立即购买
上证非周期ETF联接 519032 09.10 1.636 0.62% 1.636 立即购买
创业板增强A 005288 09.10 2.0931 0.60% 2.0931 立即购买
中证长三角领先ETF 515500 09.10 1.1699 0.59% 1.1699 立即购买
创业板增强C 005287 09.10 2.0667 0.59% 2.0667 立即购买
中证长三角领先ETF联接 008832 09.10 1.1563 0.57% 1.1563 立即购买
中证500增强C 009004 09.10 2.3292 0.00% 2.3292 立即购买
中证500增强A 519034 09.10 2.3378 0.00% 2.3378 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

美元债QDII（美元） 003606 09.09 0.1618 -0.06% 0.1618 立即购买
美元债QDII（人民币） 501300 09.09 1.0458 -0.12% 1.0458 立即购买
大中华混合(QDII) 519602 09.09 1.433 -2.12% 1.433 立即购买
中国海外混合(QDII) 519601 09.09 2.210 -2.17% 2.480 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

添鑫收益债券C 008610 09.10 1.1062 0.13% 1.1062 立即购买
添鑫收益债券A 008611 09.10 1.1124 0.13% 1.1124 立即购买
聚丰纯债债券 006472 03.30 1.0431 0.08% 1.0541 暂停交易
稳固收益债券 519030 09.10 1.271 0.08% 1.838 立即购买
上证10年期地方政府债ETF 511270 09.10 106.7491 0.03% 1.1562 立即购买
策略收益债券A 010260 09.10 1.0160 0.02% 1.0160 立即购买
上证5年期地方政府债ETF 511060 09.10 102.1607 0.02% 1.0671 立即购买
瑞丰债券 519136 09.10 1.1390 0.02% 1.1796 立即购买
瑞兴3个月定开债券A 012012 09.10 1.0012 0.01% 1.0012 暂停交易
中证短融ETF 511360 09.10 103.1157 0.01% 1.0312 立即购买
瑞弘6个月定开债券 008803 09.10 1.0170 0.01% 1.0470 暂停交易
策略收益债券C 010261 09.10 1.0151 0.01% 1.0151 立即购买
裕昇三年定开债券 008032 09.10 1.0172 0.01% 1.0354 暂停交易
中短债债券A 007227 09.10 1.0380 0.01% 1.0380 立即购买
瑞合纯债债券 004264 09.10 1.0607 0.01% 1.1817 立即购买
瑞利纯债债券 519226 09.10 1.0894 0.01% 1.1717 立即购买
集利纯债债券 519225 09.10 1.0236 0.01% 1.0236 立即购买
聚利纯债债券 519220 09.10 1.1059 0.01% 1.1742 立即购买
瑞兴3个月定开债券C 012013 09.10 1.0010 0.00% 1.0010 暂停交易
上证投资级可转债ETF 511180 09.10 10.9765 0.00% 1.0977 立即购买
中债1-3年国开债C 008789 08.20 1.0272 0.00% 1.0382 暂停交易
中债1-3年国开债A 008790 08.20 1.0264 0.00% 1.0374 暂停交易
裕通30个月定开债券 008231 09.10 1.0093 0.00% 1.0477 暂停交易
聚合纯债债券 007037 09.10 1.0307 0.00% 1.0543 立即购买
中短债债券C 007226 09.10 1.0321 0.00% 1.0321 立即购买
上清所短融债券C 007073 09.10 1.0126 0.00% 1.0739 立即购买
上清所短融债券A 006481 09.10 1.0109 0.00% 1.0727 立即购买
鼎丰定开债券 006219 09.10 1.0312 0.00% 1.1432 暂停交易
弘丰定开债券 005842 09.10 1.1082 0.00% 1.1082 暂停交易
融丰定开债券 005277 09.10 1.0342 0.00% 1.1727 暂停交易
上证周期产业债ETF 511230 02.07 102.9941 0.00% 10.2994 基金终止
恒丰定开债券 005485 09.10 1.0638 0.00% 1.1709 立即购买
瑞祥一年定开债券 519138 09.10 1.132 0.00% 1.232 暂停交易
纯债债券C 519060 09.10 1.125 0.00% 2.325 立即购买
一年定开债券C 001976 09.10 1.663 0.00% 2.104 暂停交易
一年定开债券A 519051 09.10 1.641 0.00% 2.082 暂停交易
利率债债券C 011116 09.10 1.0045 -0.01% 1.0045 立即购买
利率债债券A 011115 09.10 1.0050 -0.01% 1.0050 立即购买
中债1-3年农发C 010263 09.10 1.0079 -0.01% 1.0139 立即购买
中债1-3年农发A 010262 09.10 1.0082 -0.01% 1.0142 立即购买
瑞福债券 519137 09.10 1.0966 -0.01% 1.1316 立即购买
上证城投债ETF 511220 09.10 99.058 -0.02% 1.298 立即购买
中债3-5年国开债C 008379 06.17 1.0199 -0.03% 1.0199 暂停交易
中债3-5年国开债A 008380 06.17 1.0203 -0.03% 1.0203 暂停交易
纯债债券A 519061 09.10 1.137 -0.09% 2.372 立即购买
稳健添利债券A 519024 09.10 1.273 -0.16% 1.540 立即购买
稳健添利债券C 519023 09.10 1.236 -0.16% 1.500 立即购买
可转债优选债券 519059 09.08 0.8276 -0.58% 0.8276 暂停交易

电子信息传媒产业股票A(006081)

成长甄选混合A(009651)

改革驱动混合(519133)