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基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

富盈混合A 009154 08.07 1.0220 -0.14% 1.0220 暂停交易
富盈混合C 009155 08.07 1.0211 -0.15% 1.0211 暂停交易
富泽混合A 009156 08.07 1.0079 -0.16% 1.0079 暂停交易
富泽混合C 009157 08.07 1.0074 -0.16% 1.0074 暂停交易
股票混合 519005 08.07 1.220 -0.08% 3.169 立即购买
安颐收益混合C 002339 08.07 1.517 -0.13% 1.797 立即购买
新内需混合C 002172 08.07 1.369 -0.15% 1.765 立即购买
新内需混合A 519130 08.07 1.297 -0.15% 1.739 立即购买
欣享混合C 519228 08.07 1.3028 -0.17% 1.3665 立即购买
欣享混合A 519229 08.07 1.1725 -0.17% 1.3284 立即购买
安颐收益混合A 519050 08.07 1.490 -0.20% 1.764 立即购买
富祥混合 519134 08.07 1.215 -0.25% 1.215 立即购买
强化回报混合 519007 08.07 0.946 -0.32% 2.442 立即购买
欣益混合A 519222 08.07 1.214 -0.33% 1.388 立即购买
欣益混合C 519221 08.07 1.500 -0.33% 1.594 立即购买
阿尔法对冲混合A 519062 08.07 1.163 -0.43% 1.570 立即购买
阿尔法对冲混合C 008795 08.07 1.161 -0.43% 1.161 立即购买
科技创新混合A 009025 08.07 1.1837 -0.45% 1.1837 立即购买
科技创新混合C 009024 08.07 1.1798 -0.45% 1.1798 立即购买
安益对冲混合A 008831 08.07 1.0345 -0.46% 1.0345 立即购买
安益对冲混合C 008830 08.07 1.0322 -0.46% 1.0322 立即购买
沪港深混合 519139 08.07 1.7523 -0.64% 1.7523 立即购买
收益增长混合 519003 08.07 1.923 -0.98% 3.563 立即购买
欣荣混合A 519224 08.07 1.6759 -1.02% 1.6759 立即购买
欣荣混合C 519223 08.07 1.6771 -1.03% 1.6771 立即购买
量化多因子混合A 005081 08.07 1.4976 -1.19% 1.4976 立即购买
量化多因子混合C 005080 08.07 1.5075 -1.20% 1.5075 立即购买
改革驱动混合 519133 08.07 2.303 -1.24% 2.494 立即购买
精选混合 519011 08.07 0.6849 -1.34% 5.1753 立即购买
精选贰号混合 519015 08.07 1.651 -1.37% 1.971 立即购买
研究精选混合A 006557 08.07 1.4580 -1.52% 1.4580 立即购买
研究精选混合C 006556 08.07 1.4216 -1.52% 1.4216 立即购买
风格优势混合 519013 08.07 1.092 -1.62% 2.198 立即购买
内需热点混合 519056 08.07 3.065 -1.67% 3.065 立即购买
领先成长混合 519025 08.07 2.157 -1.87% 2.307 立即购买
中小盘混合 519026 08.07 1.843 -2.02% 1.843 立即购买
国策导向混合 519033 08.07 2.004 -4.21% 2.571 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

上证非周期ETF联接 519032 08.07 1.534 -0.52% 1.534 立即购买
上证非周期ETF 510120 08.07 4.016 -0.57% 1.692 立即购买
沪深300增强C 004512 08.07 1.3222 -0.85% 1.3652 立即购买
沪深300增强A 004513 08.07 1.2716 -0.86% 1.3016 立即购买
上证周期ETF联接 519027 08.07 1.346 -0.96% 1.346 立即购买
上证周期ETF 510110 08.07 3.926 -0.96% 1.576 立即购买
中证100指数（LOF） 162307 08.07 1.365 -1.02% 1.709 立即购买
中证500增强A 519034 08.07 1.8536 -1.03% 1.8536 立即购买
中证500增强C 009004 08.07 1.8518 -1.03% 1.8518 立即购买
创业板增强A 005288 08.07 1.6805 -1.98% 1.6805 立即购买
创业板增强C 005287 08.07 1.6664 -1.99% 1.6664 立即购买
中证长三角领先ETF联接 008832 -- -- -- -- 立即认购
中证长三角领先ETF 515500 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

中国海外混合(QDII) 519601 08.06 2.553 0.24% 2.823 立即购买
大中华混合(QDII) 519602 08.06 1.675 0.12% 1.675 立即购买
美元债QDII（美元） 003606 08.06 0.1565 0.06% 0.1565 暂停申购
美元债QDII（人民币） 501300 08.06 1.0865 -0.41% 1.0865 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

上证投资级可转债ETF 511180 08.07 10.0823 -0.44% 1.0082 暂停交易
一年定开债券A 519051 08.07 1.567 0.00% 2.008 暂停交易
一年定开债券C 001976 08.07 1.595 0.00% 2.036 暂停交易
瑞祥一年定开债券 519138 08.07 1.131 0.00% 1.174 暂停交易
裕昇三年定开债券 008032 08.07 1.0060 0.01% 1.0060 暂停交易
裕通30个月定开债券 008231 08.07 1.0164 0.01% 1.0164 暂停交易
瑞弘6个月债券 008803 08.07 0.9975 0.00% 0.9975 暂停交易
瑞福债券 519137 08.07 1.0464 0.03% 1.0814 立即购买
弘丰定开债券 005842 08.07 1.0626 0.03% 1.0626 暂停交易
上证城投债ETF 511220 08.07 98.041 0.02% 1.250 立即购买
上清所短融债券A 006481 08.07 1.0072 0.01% 1.0420 立即购买
上清所短融债券C 007073 08.07 1.0111 0.01% 1.0454 立即购买
中短债债券A 007227 08.07 1.0167 0.01% 1.0167 立即购买
聚合纯债债券 007037 08.07 1.0239 0.01% 1.0239 立即购买
恒丰定开债券 005485 08.07 1.0368 0.01% 1.1209 暂停交易
瑞利纯债债券 519226 08.07 1.0747 0.01% 1.1361 立即购买
中证短融ETF 511360 08.07 1.0001 0.00% 1.0001 暂停交易
中债3-5年国开债C 008379 08.07 1.0002 0.00% 1.0002 暂停交易
中债3-5年国开债A 008380 08.07 1.0002 0.00% 1.0002 暂停交易
中债1-3年国开债C 008789 08.07 0.9953 0.00% 0.9953 立即购买
中债1-3年国开债A 008790 08.07 0.9944 0.00% 0.9944 立即购买
中短债债券C 007226 08.07 1.0135 0.00% 1.0135 立即购买
聚丰纯债债券 006472 03.27 1.0423 0.00% 1.0533 暂停交易
季季增利理财债券 519131 12.30 1.000 0.00% 1.000 暂停交易
季季通利理财债券B 004578 10.11 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
季季通利理财债券A 004577 10.11 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
集利纯债债券 519225 08.07 0.9921 0.00% 0.9921 立即购买
聚利纯债债券 519220 08.07 1.0680 0.00% 1.1363 立即购买
纯债债券C 519060 08.07 1.187 0.00% 2.350 立即购买
上证周期产业债ETF 511230 02.20 102.9941 0.00% 1.0699 暂停交易
瑞丰债券 519136 08.07 1.0867 -0.01% 1.1273 立即购买
瑞合纯债债券 004264 08.07 1.0308 -0.01% 1.1518 立即购买
鼎丰定开债券 006219 08.07 1.0286 -0.01% 1.0856 暂停交易
融丰定开债券 005277 08.07 1.0284 -0.03% 1.1332 暂停交易
上证5年期地方政府债ETF 511060 08.07 101.9819 -0.07% 1.0308 立即购买
稳健添利债券A 519024 08.07 1.256 -0.08% 1.523 立即购买
稳健添利债券C 519023 08.07 1.221 -0.08% 1.485 立即购买
上证10年期地方政府债ETF 511270 08.07 106.9255 -0.08% 1.1145 立即购买
纯债债券A 519061 08.07 1.196 -0.08% 2.394 立即购买
添鑫收益债券A 008611 08.07 1.0125 -0.22% 1.0125 立即购买
添鑫收益债券C 008610 08.07 1.0113 -0.22% 1.0113 立即购买
可转债优选债券 519059 08.07 0.8561 -0.29% 0.8561 立即购买
稳固收益债券 519030 08.07 1.201 -0.33% 1.716 立即购买

股票混合(519005)

阿尔法对冲混合A(519062)

内需热点混合(519056)