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基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

富泽混合C 009157 10.16 1.0268 0.02% 1.0268 立即购买
富泽混合A 009156 10.16 1.0281 0.02% 1.0281 立即购买
欣益混合C 519221 10.16 1.541 0.00% 1.635 立即购买
阿尔法对冲混合C 008795 10.16 1.159 0.00% 1.159 立即购买
阿尔法对冲混合A 519062 10.16 1.162 0.00% 1.569 立即购买
安颐收益混合A 519050 10.16 1.520 0.00% 1.794 立即购买
强化回报混合 519007 10.16 0.950 0.00% 2.446 立即购买
富祥混合 519134 10.16 1.243 0.00% 1.243 立即购买
欣享混合C 519228 10.16 1.3371 -0.01% 1.4008 立即购买
欣享混合A 519229 10.16 1.2036 -0.02% 1.3595 立即购买
量化多因子混合C 005080 10.16 1.5742 -0.03% 1.5742 立即购买
量化多因子混合A 005081 10.16 1.5663 -0.03% 1.5663 立即购买
内需热点混合 519056 10.16 3.060 -0.03% 3.060 立即购买
惠增一年定开C 010131 10.16 1.0058 -0.04% 1.0058 暂停交易
惠增一年定开A 010130 10.16 1.0061 -0.04% 1.0061 暂停交易
安益对冲混合C 008830 10.16 1.0358 -0.04% 1.0358 立即购买
安益对冲混合A 008831 10.16 1.0389 -0.04% 1.0389 立即购买
富盈混合A 009154 10.16 1.0343 -0.06% 1.0343 立即购买
安颐收益混合C 002339 10.16 1.546 -0.06% 1.826 立即购买
富盈混合C 009155 10.16 1.0326 -0.07% 1.0326 立即购买
新内需混合C 002172 10.16 1.397 -0.07% 1.793 立即购买
欣益混合A 519222 10.16 1.247 -0.08% 1.421 立即购买
新内需混合A 519130 10.16 1.324 -0.08% 1.766 立即购买
国策导向混合 519033 10.16 1.956 -0.10% 2.523 立即购买
精选贰号混合 519015 10.16 1.670 -0.12% 1.990 立即购买
精选混合 519011 10.16 0.6877 -0.13% 5.1846 立即购买
成长甄选混合C 009652 10.16 0.9978 -0.18% 0.9978 暂停交易
成长甄选混合A 009651 10.16 0.9980 -0.18% 0.9980 暂停交易
领先成长混合 519025 10.16 2.169 -0.32% 2.319 立即购买
欣荣混合C 519223 10.16 1.7689 -0.35% 1.7689 立即购买
欣荣混合A 519224 10.16 1.7683 -0.36% 1.7683 立即购买
沪港深混合 519139 10.16 1.7329 -0.39% 1.7329 立即购买
改革驱动混合 519133 10.16 2.444 -0.41% 2.635 立即购买
中小盘混合 519026 10.16 1.802 -0.44% 1.802 立即购买
收益增长混合 519003 10.16 2.013 -0.45% 3.653 立即购买
风格优势混合 519013 10.16 1.114 -0.62% 2.220 立即购买
研究精选混合C 006556 10.16 1.4180 -0.86% 1.4180 立即购买
研究精选混合A 006557 10.16 1.4565 -0.86% 1.4565 立即购买
科技创新混合C 009024 10.16 1.0175 -1.15% 1.0175 立即购买
科技创新混合A 009025 10.16 1.0224 -1.15% 1.0224 立即购买
股票混合 519005 10.16 1.034 -1.43% 2.983 立即购买
消费核心混合C 010221 -- -- -- -- 立即认购
消费核心混合A 010220 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

上证周期ETF 510110 10.16 4.080 0.79% 1.637 立即购买
上证周期ETF联接 519027 10.16 1.395 0.72% 1.395 立即购买
中证长三角领先ETF 515500 10.16 0.9952 0.32% 0.9952 立即购买
中证长三角领先ETF联接 008832 10.16 1.0055 0.19% 1.0055 立即购买
中证100指数（LOF） 162307 10.16 1.458 0.07% 1.802 立即购买
沪深300增强A 004513 10.16 1.3693 -0.17% 1.3993 立即购买
沪深300增强C 004512 10.16 1.4235 -0.18% 1.4665 立即购买
上证非周期ETF联接 519032 10.16 1.537 -0.52% 1.537 立即购买
上证非周期ETF 510120 10.16 4.022 -0.57% 1.694 立即购买
创业板增强C 005287 10.16 1.7116 -0.67% 1.7116 立即购买
创业板增强A 005288 10.16 1.7273 -0.67% 1.7273 立即购买
中证500增强C 009004 10.16 1.8296 -0.68% 1.8296 立即购买
中证500增强A 519034 10.16 1.8323 -0.68% 1.8323 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

美元债QDII（美元） 003606 10.15 0.1580 -0.06% 0.1580 暂停申购
美元债QDII（人民币） 501300 10.15 1.0643 -0.24% 1.0643 立即购买
中国海外混合(QDII) 519601 10.15 2.189 -1.53% 2.459 立即购买
大中华混合(QDII) 519602 10.15 1.437 -1.58% 1.437 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

上证投资级可转债ETF 511180 10.16 10.0952 0.12% 1.0095 暂停交易
聚丰纯债债券 006472 03.30 1.0431 0.08% 1.0541 暂停交易
上证10年期地方政府债ETF 511270 10.16 104.4402 0.06% 1.0996 立即购买
中债3-5年国开债C 008379 10.16 1.0040 0.05% 1.0040 立即购买
中债3-5年国开债A 008380 10.16 1.0042 0.05% 1.0042 立即购买
瑞弘6个月债券 008803 10.16 1.0014 0.04% 1.0014 暂停交易
鼎丰定开债券 006219 10.16 1.0335 0.03% 1.0905 暂停交易
弘丰定开债券 005842 10.16 1.0626 0.03% 1.0626 暂停交易
融丰定开债券 005277 10.16 1.0309 0.03% 1.1357 暂停交易
恒丰定开债券 005485 10.16 1.0399 0.03% 1.1240 暂停交易
上证城投债ETF 511220 10.16 97.662 0.03% 1.255 立即购买
瑞丰债券 519136 10.16 1.0863 0.02% 1.1269 立即购买
瑞利纯债债券 519226 10.16 1.0779 0.02% 1.1393 立即购买
中债1-3年国开债C 008789 10.16 0.9990 0.01% 0.9990 立即购买
中债1-3年国开债A 008790 10.16 0.9975 0.01% 0.9975 立即购买
裕昇三年定开债券 008032 10.16 1.0105 0.01% 1.0105 暂停交易
中短债债券C 007226 10.16 1.0162 0.01% 1.0162 立即购买
上清所短融债券C 007073 10.16 1.0151 0.01% 1.0494 立即购买
瑞福债券 519137 10.16 1.0496 0.01% 1.0846 立即购买
瑞合纯债债券 004264 10.16 1.0324 0.01% 1.1534 立即购买
聚利纯债债券 519220 10.16 1.0712 0.01% 1.1395 立即购买
中证短融ETF 511360 10.16 100.4375 0.00% 1.0044 立即购买
裕通30个月定开债券 008231 10.16 1.0209 0.00% 1.0209 暂停交易
聚合纯债债券 007037 10.16 1.0038 0.00% 1.0274 立即购买
中短债债券A 007227 10.16 1.0198 0.00% 1.0198 立即购买
上清所短融债券A 006481 10.16 1.0116 0.00% 1.0464 立即购买
上证周期产业债ETF 511230 02.07 102.9941 0.00% 10.2994 暂停交易
瑞祥一年定开债券 519138 10.16 1.135 0.00% 1.178 立即购买
集利纯债债券 519225 10.16 0.9933 0.00% 0.9933 立即购买
一年定开债券C 001976 10.16 1.595 0.00% 2.036 暂停交易
一年定开债券A 519051 10.16 1.569 0.00% 2.010 暂停交易
稳健添利债券A 519024 10.16 1.256 0.00% 1.523 立即购买
稳健添利债券C 519023 10.16 1.221 0.00% 1.485 立即购买
添鑫收益债券A 008611 10.16 1.0156 -0.01% 1.0156 立即购买
添鑫收益债券C 008610 10.16 1.0136 -0.02% 1.0136 立即购买
上证5年期地方政府债ETF 511060 10.16 101.1629 -0.02% 1.0226 立即购买
纯债债券A 519061 10.16 1.193 -0.08% 2.391 立即购买
纯债债券C 519060 10.16 1.183 -0.08% 2.346 立即购买
稳固收益债券 519030 10.16 1.210 -0.08% 1.725 立即购买
可转债优选债券 519059 10.16 0.8430 -0.35% 0.8430 立即购买

阿尔法对冲混合A(519062)

内需热点混合(519056)

中小盘混合(519026)