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基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

富泽混合C 009157 09.11 1.0125 0.22% 1.0125 暂停交易
富泽混合A 009156 09.11 1.0134 0.22% 1.0134 暂停交易
沪港深混合 519139 09.16 1.7012 0.19% 1.7012 立即购买
收益增长混合 519003 09.16 1.944 0.05% 3.584 立即购买
新内需混合C 002172 09.16 1.386 0.00% 1.782 立即购买
新内需混合A 519130 09.16 1.313 0.00% 1.755 立即购买
安颐收益混合A 519050 09.16 1.507 0.00% 1.781 立即购买
强化回报混合 519007 09.16 0.951 0.00% 2.447 立即购买
改革驱动混合 519133 09.16 2.336 0.00% 2.527 立即购买
欣享混合C 519228 09.16 1.3229 -0.01% 1.3866 立即购买
欣享混合A 519229 09.16 1.1908 -0.01% 1.3467 立即购买
富盈混合C 009155 09.16 1.0258 -0.04% 1.0258 立即购买
富盈混合A 009154 09.16 1.0271 -0.04% 1.0271 立即购买
安益对冲混合C 008830 09.16 1.0386 -0.05% 1.0386 立即购买
安益对冲混合A 008831 09.16 1.0414 -0.05% 1.0414 立即购买
安颐收益混合C 002339 09.16 1.533 -0.07% 1.813 立即购买
富祥混合 519134 09.16 1.224 -0.08% 1.224 立即购买
阿尔法对冲混合C 008795 09.16 1.163 -0.09% 1.163 立即购买
阿尔法对冲混合A 519062 09.16 1.166 -0.09% 1.573 立即购买
国策导向混合 519033 09.16 1.902 -0.11% 2.469 立即购买
欣益混合C 519221 09.16 1.520 -0.13% 1.614 立即购买
欣益混合A 519222 09.16 1.230 -0.16% 1.404 立即购买
量化多因子混合C 005080 09.16 1.5166 -0.58% 1.5166 立即购买
量化多因子混合A 005081 09.16 1.5079 -0.58% 1.5079 立即购买
欣荣混合C 519223 09.16 1.7049 -0.63% 1.7049 立即购买
欣荣混合A 519224 09.16 1.7040 -0.63% 1.7040 立即购买
领先成长混合 519025 09.16 2.112 -0.94% 2.262 立即购买
精选贰号混合 519015 09.16 1.676 -1.18% 1.996 立即购买
风格优势混合 519013 09.16 1.068 -1.20% 2.174 立即购买
精选混合 519011 09.16 0.6920 -1.26% 5.1987 立即购买
股票混合 519005 09.16 0.989 -1.30% 2.938 立即购买
研究精选混合A 006557 09.16 1.4137 -1.31% 1.4137 立即购买
研究精选混合C 006556 09.16 1.3772 -1.32% 1.3772 立即购买
科技创新混合A 009025 09.16 0.9683 -1.35% 0.9683 立即购买
科技创新混合C 009024 09.16 0.9642 -1.36% 0.9642 立即购买
内需热点混合 519056 09.16 3.082 -1.47% 3.082 立即购买
中小盘混合 519026 09.16 1.729 -1.98% 1.729 立即购买
惠增一年定开C 010131 -- -- -- -- 暂停交易
惠增一年定开A 010130 -- -- -- -- 暂停交易
成长甄选混合C 009652 -- -- -- -- 立即认购
成长甄选混合A 009651 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

上证周期ETF联接 519027 09.16 1.367 0.07% 1.367 立即购买
中证长三角领先ETF 515500 09.11 0.9835 0.04% 0.9835 暂停交易
上证周期ETF 510110 09.16 3.990 0.03% 1.601 立即购买
中证长三角领先ETF联接 008832 09.11 0.9921 0.00% 0.9921 暂停交易
中证500增强C 009004 09.16 1.7977 -0.56% 1.7977 立即购买
中证500增强A 519034 09.16 1.7999 -0.56% 1.7999 立即购买
中证100指数（LOF） 162307 09.16 1.407 -0.57% 1.751 立即购买
沪深300增强C 004512 09.16 1.3834 -0.60% 1.4264 立即购买
沪深300增强A 004513 09.16 1.3306 -0.61% 1.3606 立即购买
上证非周期ETF联接 519032 09.16 1.517 -0.85% 1.517 立即购买
上证非周期ETF 510120 09.16 3.964 -0.90% 1.670 立即购买
创业板增强C 005287 09.16 1.6203 -1.07% 1.6203 立即购买
创业板增强A 005288 09.16 1.6346 -1.07% 1.6346 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

中国海外混合(QDII) 519601 09.15 2.302 0.96% 2.572 立即购买
大中华混合(QDII) 519602 09.15 1.513 0.93% 1.513 立即购买
美元债QDII（美元） 003606 09.15 0.1575 0.00% 0.1575 暂停申购
美元债QDII（人民币） 501300 09.15 1.0747 -0.20% 1.0747 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

稳健添利债券A 519024 09.16 1.254 0.16% 1.521 立即购买
稳健添利债券C 519023 09.16 1.219 0.16% 1.483 立即购买
上证10年期地方政府债ETF 511270 09.16 104.6318 0.13% 1.1015 立即购买
瑞祥一年定开债券 519138 09.11 1.131 0.09% 1.174 暂停交易
纯债债券A 519061 09.16 1.194 0.08% 2.392 立即购买
纯债债券C 519060 09.16 1.183 0.08% 2.346 立即购买
中债3-5年国开债C 008379 09.16 1.0040 0.07% 1.0040 立即购买
中债3-5年国开债A 008380 09.16 1.0041 0.07% 1.0041 立即购买
可转债优选债券 519059 09.16 0.8487 0.07% 0.8487 立即购买
鼎丰定开债券 006219 09.16 1.0303 0.05% 1.0873 暂停交易
中债1-3年国开债C 008789 09.16 0.9970 0.04% 0.9970 立即购买
中债1-3年国开债A 008790 09.16 0.9958 0.04% 0.9958 立即购买
融丰定开债券 005277 09.16 1.0280 0.04% 1.1328 暂停交易
恒丰定开债券 005485 09.16 1.0376 0.04% 1.1217 暂停交易
瑞合纯债债券 004264 09.16 1.0309 0.04% 1.1519 立即购买
上证5年期地方政府债ETF 511060 09.16 101.4235 0.03% 1.0252 立即购买
弘丰定开债券 005842 09.16 1.0600 0.03% 1.0600 暂停交易
瑞丰债券 519136 09.16 1.0851 0.03% 1.1257 立即购买
瑞利纯债债券 519226 09.16 1.0755 0.03% 1.1369 立即购买
上证城投债ETF 511220 09.16 98.190 0.03% 1.252 立即购买
上清所短融债券C 007073 09.16 1.0132 0.02% 1.0475 立即购买
上清所短融债券A 006481 09.16 1.0096 0.02% 1.0444 立即购买
瑞福债券 519137 09.16 1.0474 0.02% 1.0824 立即购买
聚利纯债债券 519220 09.16 1.0687 0.02% 1.1370 立即购买
中证短融ETF 511360 09.11 100.1569 0.01% 1.0016 暂停交易
瑞弘6个月债券 008803 09.11 0.9979 0.01% 0.9979 暂停交易
裕昇三年定开债券 008032 09.11 1.0083 0.01% 1.0083 暂停交易
裕通30个月定开债券 008231 09.11 1.0191 0.01% 1.0191 暂停交易
聚合纯债债券 007037 09.16 1.0021 0.01% 1.0257 立即购买
中短债债券A 007227 09.16 1.0181 0.01% 1.0181 立即购买
中短债债券C 007226 09.16 1.0146 0.01% 1.0146 立即购买
聚丰纯债债券 006472 03.27 1.0423 0.00% 1.0533 暂停交易
上证周期产业债ETF 511230 02.20 102.9941 0.00% 1.0699 暂停交易
季季增利理财债券 519131 12.30 1.000 0.00% 1.000 暂停交易
集利纯债债券 519225 09.16 0.9920 0.00% 0.9920 立即购买
一年定开债券C 001976 09.11 1.591 0.00% 2.032 暂停交易
一年定开债券A 519051 09.11 1.564 0.00% 2.005 暂停交易
添鑫收益债券C 008610 09.16 1.0073 -0.11% 1.0073 立即购买
添鑫收益债券A 008611 09.16 1.0089 -0.11% 1.0089 立即购买
上证投资级可转债ETF 511180 09.16 9.9746 -0.12% 0.9975 暂停交易
稳固收益债券 519030 09.16 1.200 -0.17% 1.715 立即购买

阿尔法对冲混合A(519062)

内需热点混合(519056)

中小盘混合(519026)