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基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

碳中和混合C 013176 06.16 0.8894 1.80% 0.8894 立即购买
碳中和混合A 013175 06.16 0.8926 1.79% 0.8926 立即购买
成长领航混合A 012410 06.16 0.9172 1.52% 0.9172 立即购买
成长领航混合C 012411 06.16 0.9134 1.51% 0.9134 立即购买
成长价值混合A 010286 06.16 0.7945 1.37% 0.7945 立即购买
中小盘混合 519026 06.16 1.9075 1.36% 1.9075 立即购买
成长价值混合C 010287 06.16 0.7850 1.36% 0.7850 立即购买
成长甄选混合C 009652 06.16 1.4323 1.27% 1.4323 立即购买
成长甄选混合A 009651 06.16 1.4422 1.27% 1.4422 立即购买
科技创新混合C 009024 06.16 1.3440 1.14% 1.3440 立即购买
科技创新混合A 009025 06.16 1.3685 1.13% 1.3685 立即购买
内需热点混合 519056 06.16 2.6903 1.13% 2.6903 立即购买
股票混合 519005 06.16 1.3226 1.09% 3.2716 立即购买
消费优选混合A 010421 06.16 0.9405 0.96% 0.9405 立即购买
消费核心混合C 010221 06.16 0.8593 0.95% 0.8593 立即购买
消费核心混合A 010220 06.16 0.8705 0.95% 0.8705 立即购买
消费优选混合C 010422 06.16 0.9350 0.95% 0.9350 立即购买
精选贰号混合 519015 06.16 1.5267 0.93% 1.8467 立即购买
精选混合 519011 06.16 0.5913 0.92% 4.9328 立即购买
研究精选混合A 006557 06.16 1.4873 0.66% 1.4873 立即购买
研究精选混合C 006556 06.16 1.4290 0.66% 1.4290 立即购买
阿尔法对冲混合C 008795 06.16 1.1381 0.55% 1.1381 立即购买
阿尔法对冲混合A 519062 06.16 1.1489 0.54% 1.5559 立即购买
改革驱动混合 519133 06.16 2.5781 0.52% 3.0231 立即购买
安益对冲混合C 008830 06.16 1.0332 0.52% 1.0332 立即购买
安益对冲混合A 008831 06.16 1.0434 0.51% 1.0434 立即购买
收益增长混合 519003 06.16 2.367 0.47% 4.027 立即购买
均衡甄选混合A 010790 06.16 1.0052 0.46% 1.0052 立即购买
均衡甄选混合C 010791 06.16 0.9941 0.45% 0.9941 立即购买
惠增一年定开A 010130 06.16 1.0503 0.43% 1.0503 暂停交易
风格优势混合 519013 06.16 0.9437 0.43% 2.2691 立即购买
惠增一年定开C 010131 06.16 1.0432 0.42% 1.0432 暂停交易
领先成长混合 519025 06.16 2.2009 0.29% 2.3509 立即购买
惠睿精选混合C 010569 06.16 1.0845 0.18% 1.0845 立即购买
惠睿精选混合A 010568 06.16 1.0904 0.18% 1.0904 立即购买
欣润混合C 013040 06.16 1.0221 0.18% 1.0221 立即购买
欣润混合A 013039 06.16 1.0227 0.18% 1.0227 立即购买
富祥混合 519134 06.16 1.1820 0.13% 1.3220 立即购买
安颐收益混合A 519050 06.16 1.3448 0.04% 1.8658 立即购买
安颐收益混合C 002339 06.16 1.3697 0.04% 1.8967 立即购买
欣享混合C 519228 06.16 1.3026 0.01% 1.4963 立即购买
富盈混合C 009155 06.16 1.0785 0.00% 1.0785 立即购买
富盈混合A 009154 06.16 1.0875 0.00% 1.0875 立即购买
欣享混合A 519229 06.16 1.1618 0.00% 1.4477 立即购买
欣益混合A 519222 06.16 1.3047 -0.02% 1.4791 立即购买
欣益混合C 519221 06.16 1.6063 -0.02% 1.6998 立即购买
新内需混合C 002172 06.16 1.4602 -0.03% 1.8562 立即购买
欣荣混合A 519224 06.16 1.7094 -0.04% 1.7094 立即购买
欣荣混合C 519223 06.16 1.7043 -0.04% 1.7043 立即购买
新内需混合A 519130 06.16 1.3854 -0.04% 1.8274 立即购买
富泽混合A 009156 06.16 1.0846 -0.04% 1.0846 立即购买
富泽混合C 009157 06.16 1.0760 -0.04% 1.0760 立即购买
惠鑫混合A 013015 06.16 1.0045 -0.05% 1.0045 立即购买
富利三个月持有A 010850 06.16 0.9979 -0.05% 0.9979 立即购买
富利三个月持有C 010851 06.16 0.9942 -0.05% 0.9942 立即购买
惠鑫混合C 013016 06.16 1.0040 -0.06% 1.0040 立即购买
欣睿混合A 010657 06.16 1.0915 -0.09% 1.0915 立即购买
欣睿混合C 010658 06.16 1.0886 -0.09% 1.0886 立即购买
国策导向混合 519033 06.16 2.4071 -0.17% 2.9741 立即购买
欣利混合A 011554 06.16 1.0218 -0.22% 1.0218 立即购买
欣利混合C 011555 06.16 1.0202 -0.23% 1.0202 立即购买
强化回报混合 519007 06.16 0.9760 -0.24% 2.4720 立即购买
量化多因子混合A 005081 06.16 1.5868 -0.25% 1.5868 立即购买
量化多因子混合C 005080 06.16 1.5741 -0.25% 1.5741 立即购买
沪港深混合 519139 06.16 1.5981 -0.88% 1.5981 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

先进制造股票C 008084 06.16 1.2532 1.23% 1.2532 立即购买
先进制造股票A 008085 06.16 1.2657 1.22% 1.2657 立即购买
电子信息传媒产业股票A 006081 06.16 2.6320 1.11% 2.6320 立即购买
电子信息传媒产业股票C 006080 06.16 2.5370 1.11% 2.5370 立即购买
量化前锋股票A 005189 06.16 1.5180 0.07% 1.8320 立即购买
量化前锋股票C 005188 06.16 1.5220 0.07% 1.8360 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

创业板增强A 005288 06.16 1.7794 0.58% 1.7794 立即购买
创业板增强C 005287 06.16 1.7515 0.58% 1.7515 立即购买
上证非周期ETF 510120 06.16 3.8587 0.01% 1.6256 立即购买
上证非周期ETF联接 519032 06.16 1.4532 0.01% 1.4532 立即购买
中证500增强A 519034 06.16 1.9400 -0.11% 1.9400 立即购买
中证500增强C 009004 06.16 1.9291 -0.11% 1.9291 立即购买
沪深300增强A 004513 06.16 1.1302 -0.19% 1.4002 立即购买
沪深300增强C 004512 06.16 1.1811 -0.20% 1.4641 立即购买
中证100指数C 010224 06.16 1.3751 -0.51% 1.3751 立即购买
中证100指数A 162307 06.16 1.3732 -0.51% 1.7172 立即购买
中证长三角领先ETF联接 008832 06.16 0.9929 -1.15% 0.9929 立即购买
中证长三角领先ETF 515500 06.16 0.9937 -1.22% 0.9937 立即购买
上证周期ETF联接 519027 06.16 1.2930 -1.79% 1.2930 立即购买
上证周期ETF 510110 06.16 3.7629 -1.97% 1.5101 立即购买
中证港股通科技ETF 513860 06.16 0.5460 -3.53% 0.5460 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

一年定开债券A 519051 06.10 1.6600 0.08% 2.1010 暂停交易
一年定开债券C 001976 06.10 1.6776 0.08% 2.1186 暂停交易
纯债债券C 519060 06.16 1.1104 0.11% 2.3104 立即购买
纯债债券A 519061 06.16 1.1255 0.11% 2.3605 立即购买
稳健添利债券C 519023 06.16 1.2598 0.07% 1.5238 立即购买
裕通30个月定开债券 008231 06.10 1.0011 0.01% 1.0706 暂停交易
利率债债券C 011116 06.16 1.0102 0.07% 1.0322 立即购买
利率债债券A 011115 06.16 1.0108 0.07% 1.0328 立即购买
稳健添利债券A 519024 06.16 1.3000 0.07% 1.5670 立即购买
瑞兴3个月定开债券A 012012 06.16 1.0235 0.06% 1.0271 暂停交易
瑞兴3个月定开债券C 012013 06.16 1.0213 0.05% 1.0249 暂停交易
裕昇三年定开债券 008032 06.10 1.0244 0.00% 1.0570 暂停交易
弘丰定开债券 005842 06.16 1.0516 0.05% 1.1360 暂停交易
鼎丰定开债券 006219 06.16 1.0605 0.05% 1.1725 暂停交易
恒丰定开债券 005485 06.16 1.0970 0.05% 1.2041 暂停交易
瑞丰债券 519136 06.16 1.1694 0.04% 1.2100 立即购买
融丰定开债券 005277 06.16 1.0245 0.04% 1.1980 暂停交易
瑞福债券 519137 06.16 1.1269 0.04% 1.1619 立即购买
中债1-3年农发C 010263 06.16 1.0212 0.03% 1.0372 立即购买
中债1-3年农发A 010262 06.16 1.0224 0.03% 1.0384 立即购买
瑞弘6个月定开债券 008803 06.16 1.0516 0.03% 1.0816 暂停交易
上证5年期地方政府债ETF 511060 06.16 102.8097 0.03% 1.0986 立即购买
上证10年期地方政府债ETF 511270 06.16 108.1643 0.02% 1.1923 立即购买
上证城投债ETF 511220 06.16 99.1274 0.02% 1.3289 立即购买
聚合纯债债券 007037 06.16 1.0203 0.02% 1.0802 立即购买
瑞合纯债债券 004264 06.16 1.0292 0.02% 1.2002 立即购买
集利纯债债券 519225 06.16 1.0561 0.02% 1.0561 立即购买
瑞利纯债债券 519226 06.16 1.0669 0.02% 1.1992 立即购买
聚利纯债债券 519220 06.16 1.0814 0.02% 1.1997 立即购买
策略收益债券A 010260 06.16 1.0163 0.01% 1.0163 立即购买
上清所短融债券A 006481 06.16 1.0255 0.01% 1.0873 立即购买
上清所短融债券C 007073 06.16 1.0256 0.01% 1.0869 立即购买
中短债债券A 007227 06.16 1.0529 0.01% 1.0529 立即购买
中证短融ETF 511360 06.16 105.1831 0.01% 1.0518 立即购买
策略收益债券C 010261 06.16 1.0132 0.00% 1.0132 立即购买
中债1-3年国开债C 008789 08.20 1.0272 0.00% 1.0382 基金终止
中债1-3年国开债A 008790 08.20 1.0264 0.00% 1.0374 基金终止
中短债债券C 007226 06.16 1.0451 0.00% 1.0451 立即购买
上证周期产业债ETF 511230 02.07 102.9941 0.00% 10.2994 基金终止
中债3-5年国开债A 008380 06.17 1.0203 -0.03% 1.0203 基金终止
中债3-5年国开债C 008379 06.17 1.0199 -0.03% 1.0199 基金终止
恒益一年定开债券发起式 012843 06.10 1.0072 0.04% 1.0072 暂停交易
瑞祥一年定开债券 519138 06.10 1.1652 0.03% 1.2652 暂停交易
稳固收益债券 519030 06.16 1.2016 -0.06% 1.8326 立即购买
上证投资级可转债ETF 511180 06.16 10.7410 -0.09% 1.0741 立即购买
添鑫收益债券A 008611 06.16 1.0821 -0.22% 1.0821 立即购买
添鑫收益债券C 008610 06.16 1.0728 -0.22% 1.0728 立即购买
可转债优选债券 519059 09.08 0.8276 -0.58% 0.8276 基金终止

成长甄选混合A(009651)

电子信息传媒产业股票A(006081)

改革驱动混合(519133)