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基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

股票混合 519005 12.01 1.003 2.87% 2.952 立即购买
科技创新混合A 009025 12.01 1.0024 2.79% 1.0024 立即购买
科技创新混合C 009024 12.01 0.9966 2.78% 0.9966 立即购买
内需热点混合 519056 12.01 2.949 2.25% 2.949 立即购买
成长甄选混合A 009651 12.01 1.0062 2.14% 1.0062 立即购买
成长甄选混合C 009652 12.01 1.0054 2.13% 1.0054 立即购买
欣荣混合C 519223 12.01 1.8285 2.08% 1.8285 立即购买
欣荣混合A 519224 12.01 1.8283 2.08% 1.8283 立即购买
沪港深混合 519139 12.01 1.8196 2.01% 1.8196 立即购买
中小盘混合 519026 12.01 1.717 1.96% 1.717 立即购买
精选贰号混合 519015 12.01 1.620 1.95% 1.940 立即购买
精选混合 519011 12.01 0.6657 1.94% 5.1121 立即购买
量化多因子混合A 005081 12.01 1.6326 1.87% 1.6326 立即购买
量化多因子混合C 005080 12.01 1.6393 1.86% 1.6393 立即购买
改革驱动混合 519133 12.01 2.308 1.76% 2.753 立即购买
领先成长混合 519025 12.01 2.228 1.74% 2.378 立即购买
研究精选混合A 006557 12.01 1.4470 1.64% 1.4470 立即购买
研究精选混合C 006556 12.01 1.4073 1.63% 1.4073 立即购买
风格优势混合 519013 12.01 1.127 1.62% 2.233 立即购买
国策导向混合 519033 12.01 2.015 1.36% 2.582 立即购买
收益增长混合 519003 12.01 2.114 1.34% 3.754 立即购买
强化回报混合 519007 12.01 0.941 0.75% 2.437 立即购买
富盈混合C 009155 12.01 1.0371 0.63% 1.0371 立即购买
富盈混合A 009154 12.01 1.0393 0.63% 1.0393 立即购买
欣益混合A 519222 12.01 1.265 0.56% 1.439 立即购买
阿尔法对冲混合A 519062 12.01 1.143 0.53% 1.550 立即购买
欣益混合C 519221 12.01 1.562 0.51% 1.656 立即购买
欣享混合A 519229 12.01 1.2171 0.49% 1.3730 立即购买
欣享混合C 519228 12.01 1.3518 0.48% 1.4155 立即购买
富祥混合 519134 12.01 1.261 0.48% 1.261 立即购买
新内需混合A 519130 12.01 1.335 0.45% 1.777 立即购买
安颐收益混合C 002339 12.01 1.560 0.45% 1.840 立即购买
阿尔法对冲混合C 008795 12.01 1.139 0.44% 1.139 立即购买
安益对冲混合A 008831 12.01 1.0230 0.43% 1.0230 立即购买
安益对冲混合C 008830 12.01 1.0193 0.42% 1.0193 立即购买
安颐收益混合A 519050 12.01 1.533 0.39% 1.807 立即购买
富泽混合C 009157 12.01 1.0313 0.37% 1.0313 立即购买
富泽混合A 009156 12.01 1.0331 0.37% 1.0331 立即购买
新内需混合C 002172 12.01 1.408 0.36% 1.804 立即购买
消费核心混合A 010220 11.27 0.9852 0.23% 0.9852 暂停交易
消费核心混合C 010221 11.27 0.9847 0.22% 0.9847 暂停交易
惠增一年定开C 010131 11.27 1.0100 0.16% 1.0100 暂停交易
惠增一年定开A 010130 11.27 1.0107 0.16% 1.0107 暂停交易
成长价值混合C 010287 -- -- -- -- 立即认购
成长价值混合A 010286 -- -- -- -- 立即认购
惠睿精选混合C 010569 -- -- -- -- 立即认购
惠睿精选混合A 010568 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

上证周期ETF 510110 12.01 4.411 2.53% 1.770 立即购买
创业板增强A 005288 12.01 1.6780 2.34% 1.6780 立即购买
创业板增强C 005287 12.01 1.6618 2.33% 1.6618 立即购买
上证周期ETF联接 519027 12.01 1.498 2.32% 1.498 立即购买
中证500增强C 009004 12.01 1.8219 2.06% 1.8219 立即购买
中证500增强A 519034 12.01 1.8252 2.05% 1.8252 立即购买
中证100指数C 010224 12.01 1.572 2.01% 1.572 立即购买
中证100指数A 162307 12.01 1.572 2.01% 1.916 立即购买
沪深300增强C 004512 12.01 1.4834 1.91% 1.5264 立即购买
沪深300增强A 004513 12.01 1.4270 1.91% 1.4570 立即购买
上证非周期ETF 510120 12.01 4.128 1.80% 1.739 立即购买
上证非周期ETF联接 519032 12.01 1.572 1.62% 1.572 立即购买
中证长三角领先ETF 515500 12.01 1.0459 1.31% 1.0459 立即购买
中证长三角领先ETF联接 008832 12.01 1.0481 1.26% 1.0481 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

美元债QDII（人民币） 501300 11.30 1.0461 0.11% 1.0461 立即购买
美元债QDII（美元） 003606 11.30 0.1590 0.06% 0.1590 暂停申购
大中华混合(QDII) 519602 11.30 1.405 -0.64% 1.405 立即购买
中国海外混合(QDII) 519601 11.30 2.133 -0.65% 2.403 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

可转债优选债券 519059 12.01 0.8312 1.49% 0.8312 立即购买
添鑫收益债券C 008610 12.01 1.0192 0.69% 1.0192 立即购买
添鑫收益债券A 008611 12.01 1.0217 0.69% 1.0217 立即购买
上证投资级可转债ETF 511180 12.01 10.1898 0.67% 1.0190 立即购买
稳固收益债券 519030 12.01 1.221 0.58% 1.736 立即购买
纯债债券A 519061 12.01 1.183 0.51% 2.381 立即购买
纯债债券C 519060 12.01 1.172 0.51% 2.335 立即购买
稳健添利债券C 519023 12.01 1.213 0.33% 1.477 立即购买
稳健添利债券A 519024 12.01 1.249 0.32% 1.516 立即购买
聚丰纯债债券 006472 03.30 1.0431 0.08% 1.0541 暂停交易
上证城投债ETF 511220 12.01 97.597 0.07% 1.255 立即购买
裕昇三年定开债券 008032 11.27 1.0086 0.06% 1.0136 暂停交易
融丰定开债券 005277 12.01 1.0325 0.06% 1.1373 暂停交易
弘丰定开债券 005842 12.01 1.0628 0.05% 1.0628 暂停交易
瑞弘6个月定开债券 008803 11.27 1.0000 0.04% 1.0000 暂停交易
恒丰定开债券 005485 12.01 1.0416 0.04% 1.1257 暂停交易
瑞福债券 519137 12.01 1.0481 0.04% 1.0831 立即购买
聚利纯债债券 519220 12.01 1.0736 0.04% 1.1419 立即购买
中证短融ETF 511360 12.01 100.7028 0.03% 1.0070 立即购买
瑞合纯债债券 004264 12.01 1.0350 0.03% 1.1560 立即购买
瑞利纯债债券 519226 12.01 1.0797 0.03% 1.1411 立即购买
中短债债券A 007227 12.01 1.0220 0.02% 1.0220 立即购买
中短债债券C 007226 12.01 1.0180 0.02% 1.0180 立即购买
上清所短融债券C 007073 12.01 1.0178 0.02% 1.0521 立即购买
上清所短融债券A 006481 12.01 1.0146 0.02% 1.0494 立即购买
中债1-3年国开债A 008790 12.01 1.0008 0.01% 1.0008 立即购买
聚合纯债债券 007037 12.01 1.0064 0.01% 1.0300 立即购买
瑞丰债券 519136 12.01 1.0895 0.01% 1.1301 立即购买
集利纯债债券 519225 12.01 0.9949 0.01% 0.9949 立即购买
中债1-3年国开债C 008789 12.01 1.0029 0.00% 1.0029 立即购买
裕通30个月定开债券 008231 11.27 1.0043 0.00% 1.0243 暂停交易
上证周期产业债ETF 511230 02.07 102.9941 0.00% 10.2994 暂停交易
瑞祥一年定开债券 519138 11.27 1.133 0.00% 1.176 暂停交易
一年定开债券C 001976 11.27 1.597 0.00% 2.038 暂停交易
一年定开债券A 519051 11.27 1.571 0.00% 2.012 暂停交易
鼎丰定开债券 006219 12.01 1.0398 -0.02% 1.0968 暂停交易
中债3-5年国开债C 008379 12.01 1.0091 -0.04% 1.0091 立即购买
中债3-5年国开债A 008380 12.01 1.0094 -0.04% 1.0094 立即购买
上证5年期地方政府债ETF 511060 12.01 100.9352 -0.05% 1.0304 立即购买
上证10年期地方政府债ETF 511270 12.01 104.7633 -0.15% 1.1128 立即购买

内需热点混合(519056)

中小盘混合(519026)

改革驱动混合(519133)