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基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

消费优选混合A 010421 06.11 1.0136 -0.37% 1.0136 暂停交易
消费优选混合C 010422 06.11 1.0128 -0.38% 1.0128 暂停交易
惠增一年定开A 010130 06.11 1.0812 -0.21% 1.0812 暂停交易
惠增一年定开C 010131 06.11 1.0785 -0.21% 1.0785 暂停交易
强化回报混合 519007 06.16 0.963 0.00% 2.459 立即购买
欣睿混合A 010657 06.16 1.0010 -0.23% 1.0010 立即购买
欣睿混合C 010658 06.16 1.0003 -0.23% 1.0003 立即购买
欣享混合C 519228 06.16 1.4126 -0.32% 1.4763 立即购买
欣享混合A 519229 06.16 1.2724 -0.34% 1.4283 立即购买
新内需混合C 002172 06.16 1.453 -0.34% 1.849 立即购买
新内需混合A 519130 06.16 1.378 -0.36% 1.820 立即购买
安颐收益混合C 002339 06.16 1.612 -0.37% 1.892 立即购买
安颐收益混合A 519050 06.16 1.585 -0.38% 1.859 立即购买
富盈混合A 009154 06.16 1.0737 -0.41% 1.0737 立即购买
富盈混合C 009155 06.16 1.0691 -0.41% 1.0691 立即购买
富泽混合C 009157 06.16 1.0561 -0.44% 1.0561 立即购买
富祥混合 519134 06.16 1.334 -0.45% 1.334 立即购买
富泽混合A 009156 06.16 1.0602 -0.45% 1.0602 立即购买
欣益混合C 519221 06.16 1.632 -0.49% 1.726 立即购买
欣益混合A 519222 06.16 1.323 -0.53% 1.497 立即购买
阿尔法对冲混合A 519062 06.16 1.165 -0.68% 1.572 立即购买
阿尔法对冲混合C 008795 06.16 1.159 -0.69% 1.159 立即购买
惠睿精选混合A 010568 06.16 1.0222 -0.71% 1.0222 立即购买
惠睿精选混合C 010569 06.16 1.0207 -0.71% 1.0207 立即购买
安益对冲混合C 008830 06.16 1.0392 -0.79% 1.0392 立即购买
安益对冲混合A 008831 06.16 1.0453 -0.80% 1.0453 立即购买
精选贰号混合 519015 06.16 1.657 -1.25% 1.977 立即购买
精选混合 519011 06.16 0.6603 -1.29% 5.1272 立即购买
消费核心混合A 010220 06.16 0.9555 -1.35% 0.9555 立即购买
消费核心混合C 010221 06.16 0.9508 -1.36% 0.9508 立即购买
内需热点混合 519056 06.16 2.953 -1.47% 2.953 立即购买
成长价值混合A 010286 06.16 0.9414 -1.79% 0.9414 立即购买
成长价值混合C 010287 06.16 0.9376 -1.80% 0.9376 立即购买
量化多因子混合A 005081 06.16 1.7473 -1.84% 1.7473 立即购买
量化多因子混合C 005080 06.16 1.7469 -1.85% 1.7469 立即购买
欣荣混合C 519223 06.16 1.9325 -1.95% 1.9325 立即购买
欣荣混合A 519224 06.16 1.9343 -1.95% 1.9343 立即购买
风格优势混合 519013 06.16 1.123 -2.18% 2.344 立即购买
沪港深混合 519139 06.16 1.8684 -2.21% 1.8684 立即购买
收益增长混合 519003 06.16 2.303 -2.42% 3.953 立即购买
研究精选混合A 006557 06.16 1.6418 -2.92% 1.6418 立即购买
研究精选混合C 006556 06.16 1.5898 -2.92% 1.5898 立即购买
改革驱动混合 519133 06.16 2.521 -2.93% 2.966 立即购买
均衡甄选混合C 010791 06.16 0.9904 -2.93% 0.9904 立即购买
均衡甄选混合A 010790 06.16 0.9935 -2.93% 0.9935 立即购买
国策导向混合 519033 06.16 2.449 -3.16% 3.016 立即购买
领先成长混合 519025 06.16 2.401 -3.22% 2.551 立即购买
科技创新混合C 009024 06.16 1.0283 -3.40% 1.0283 立即购买
科技创新混合A 009025 06.16 1.0387 -3.40% 1.0387 立即购买
中小盘混合 519026 06.16 1.891 -3.67% 1.891 立即购买
股票混合 519005 06.16 1.046 -3.77% 2.995 立即购买
成长甄选混合A 009651 06.16 1.0837 -5.20% 1.0837 立即购买
成长甄选混合C 009652 06.16 1.0806 -5.20% 1.0806 立即购买
富利三个月持有C 010851 -- -- -- -- 立即认购
富利三个月持有A 010850 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

上证周期ETF联接 519027 06.16 1.414 -0.42% 1.414 立即购买
上证周期ETF 510110 06.16 4.134 -0.46% 1.659 立即购买
中证长三角领先ETF联接 008832 06.16 1.1236 -0.67% 1.1236 立即购买
中证长三角领先ETF 515500 06.16 1.1311 -0.71% 1.1311 立即购买
中证100指数A 162307 06.16 1.613 -0.92% 1.957 立即购买
中证100指数C 010224 06.16 1.611 -0.98% 1.611 立即购买
上证非周期ETF联接 519032 06.16 1.653 -1.61% 1.653 立即购买
上证非周期ETF 510120 06.16 4.398 -1.68% 1.853 立即购买
沪深300增强C 004512 06.16 1.5792 -2.02% 1.6222 立即购买
沪深300增强A 004513 06.16 1.5200 -2.02% 1.5500 立即购买
中证500增强A 519034 06.16 1.9402 -2.28% 1.9402 立即购买
中证500增强C 009004 06.16 1.9342 -2.28% 1.9342 立即购买
创业板增强A 005288 06.16 1.9515 -3.58% 1.9515 立即购买
创业板增强C 005287 06.16 1.9286 -3.58% 1.9286 立即购买
中证港股通科技ETF 513860 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

美元债QDII（人民币） 501300 06.15 1.0376 0.17% 1.0376 立即购买
美元债QDII（美元） 003606 06.15 0.1620 -0.12% 0.1620 立即购买
大中华混合(QDII) 519602 06.15 1.625 -0.25% 1.625 立即购买
中国海外混合(QDII) 519601 06.15 2.504 -0.28% 2.774 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

聚丰纯债债券 006472 03.30 1.0431 0.08% 1.0541 暂停交易
裕通30个月定开债券 008231 06.11 1.0030 0.01% 1.0414 暂停交易
裕昇三年定开债券 008032 06.11 1.0111 0.01% 1.0293 暂停交易
中债1-3年农发C 010263 06.16 1.0031 0.01% 1.0031 立即购买
上清所短融债券C 007073 06.16 1.0131 0.01% 1.0674 立即购买
中短债债券A 007227 06.16 1.0338 0.01% 1.0338 立即购买
中证短融ETF 511360 06.16 102.3580 0.01% 1.0236 立即购买
中债1-3年农发A 010262 06.16 1.0032 0.00% 1.0032 立即购买
中债1-3年国开债C 008789 06.16 1.0145 0.00% 1.0255 立即购买
聚合纯债债券 007037 06.16 1.0229 0.00% 1.0465 立即购买
中短债债券C 007226 06.16 1.0285 0.00% 1.0285 立即购买
上清所短融债券A 006481 06.16 1.0110 0.00% 1.0658 立即购买
上证周期产业债ETF 511230 02.07 102.9941 0.00% 10.2994 基金终止
一年定开债券A 519051 06.11 1.611 0.00% 2.052 暂停交易
上证10年期地方政府债ETF 511270 06.16 105.1067 0.00% 1.1338 立即购买
瑞合纯债债券 004264 06.16 1.0545 -0.01% 1.1755 立即购买
中债1-3年国开债A 008790 06.16 1.0104 -0.01% 1.0214 立即购买
瑞利纯债债券 519226 06.16 1.1013 -0.02% 1.1627 立即购买
聚利纯债债券 519220 06.16 1.0960 -0.02% 1.1643 立即购买
上证城投债ETF 511220 06.16 98.491 -0.02% 1.283 立即购买
弘丰定开债券 005842 06.16 1.0925 -0.02% 1.0925 暂停交易
瑞福债券 519137 06.16 1.0810 -0.02% 1.1160 立即购买
融丰定开债券 005277 06.16 1.0218 -0.02% 1.1603 暂停交易
恒丰定开债券 005485 06.16 1.0462 -0.03% 1.1533 暂停交易
瑞弘6个月定开债券 008803 06.11 1.0313 0.02% 1.0313 暂停交易
中债3-5年国开债A 008380 06.16 1.0206 -0.03% 1.0206 暂停申购
中债3-5年国开债C 008379 06.16 1.0202 -0.03% 1.0202 暂停申购
集利纯债债券 519225 06.16 1.0076 -0.03% 1.0076 立即购买
上证5年期地方政府债ETF 511060 06.16 101.4041 -0.03% 1.0525 立即购买
瑞丰债券 519136 06.16 1.1209 -0.04% 1.1615 立即购买
鼎丰定开债券 006219 06.16 1.0390 -0.04% 1.1260 暂停交易
一年定开债券C 001976 06.11 1.634 0.00% 2.075 暂停交易
纯债债券A 519061 06.16 1.125 -0.09% 2.360 立即购买
瑞祥一年定开债券 519138 06.11 1.114 0.00% 1.214 暂停交易
纯债债券C 519060 06.16 1.113 -0.09% 2.313 立即购买
策略收益债券A 010260 06.11 0.9991 -0.02% 0.9991 暂停交易
策略收益债券C 010261 06.11 0.9990 -0.03% 0.9990 暂停交易
稳健添利债券A 519024 06.16 1.239 -0.16% 1.506 立即购买
稳健添利债券C 519023 06.16 1.203 -0.25% 1.467 立即购买
稳固收益债券 519030 06.16 1.257 -0.40% 1.772 立即购买
上证投资级可转债ETF 511180 06.16 10.2122 -0.49% 1.0212 立即购买
可转债优选债券 519059 06.16 0.8244 -0.52% 0.8244 立即购买
添鑫收益债券A 008611 06.16 1.0558 -0.73% 1.0558 立即购买
添鑫收益债券C 008610 06.16 1.0509 -0.74% 1.0509 立即购买
利率债债券C 011116 -- -- -- -- 立即认购
利率债债券A 011115 -- -- -- -- 立即认购

聚优精选混合FOF(005220)

收益增长混合(519003)

改革驱动混合(519133)