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基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

中小盘混合 519026 05.10 1.5467 4.56% 1.5467 立即购买
成长领航混合C 012411 05.10 0.7405 4.43% 0.7405 立即购买
成长领航混合A 012410 05.10 0.7430 4.43% 0.7430 立即购买
碳中和混合A 013175 05.10 0.7286 4.15% 0.7286 立即购买
碳中和混合C 013176 05.10 0.7263 4.14% 0.7263 立即购买
成长价值混合A 010286 05.10 0.6827 3.75% 0.6827 立即购买
成长价值混合C 010287 05.10 0.6751 3.75% 0.6751 立即购买
成长甄选混合C 009652 05.10 1.1614 3.44% 1.1614 立即购买
成长甄选混合A 009651 05.10 1.1689 3.43% 1.1689 立即购买
内需热点混合 519056 05.10 2.2953 3.40% 2.2953 立即购买
股票混合 519005 05.10 1.0759 3.34% 3.0249 立即购买
消费核心混合A 010220 05.10 0.7492 3.22% 0.7492 立即购买
消费核心混合C 010221 05.10 0.7401 3.22% 0.7401 立即购买
消费优选混合C 010422 05.10 0.8056 3.20% 0.8056 立即购买
消费优选混合A 010421 05.10 0.8099 3.20% 0.8099 立即购买
科技创新混合A 009025 05.10 1.1107 3.13% 1.1107 立即购买
科技创新混合C 009024 05.10 1.0916 3.13% 1.0916 立即购买
精选混合 519011 05.10 0.5192 2.95% 4.6952 立即购买
精选贰号混合 519015 05.10 1.3397 2.93% 1.6597 立即购买
领先成长混合 519025 05.10 1.9786 2.46% 2.1286 立即购买
风格优势混合 519013 05.10 0.8696 2.38% 2.1950 立即购买
研究精选混合A 006557 05.10 1.3273 1.83% 1.3273 立即购买
研究精选混合C 006556 05.10 1.2762 1.82% 1.2762 立即购买
均衡甄选混合A 010790 05.10 0.9191 1.59% 0.9191 立即购买
均衡甄选混合C 010791 05.10 0.9096 1.57% 0.9096 立即购买
改革驱动混合 519133 05.10 2.3534 1.54% 2.7984 立即购买
惠增一年定开A 010130 05.10 0.9664 1.44% 0.9664 暂停交易
惠增一年定开C 010131 05.10 0.9602 1.43% 0.9602 暂停交易
国策导向混合 519033 05.10 2.2124 1.31% 2.7794 立即购买
收益增长混合 519003 05.10 2.186 1.30% 3.846 立即购买
量化多因子混合A 005081 05.10 1.4718 1.17% 1.4718 立即购买
量化多因子混合C 005080 05.10 1.4611 1.16% 1.4611 立即购买
欣荣混合C 519223 05.10 1.5496 1.07% 1.5496 立即购买
欣荣混合A 519224 05.10 1.5539 1.07% 1.5539 立即购买
沪港深混合 519139 05.10 1.4913 0.82% 1.4913 立即购买
惠睿精选混合A 010568 05.10 1.0546 0.48% 1.0546 立即购买
惠睿精选混合C 010569 05.10 1.0493 0.47% 1.0493 立即购买
欣利混合A 011554 05.10 0.9934 0.47% 0.9934 立即购买
欣利混合C 011555 05.10 0.9921 0.46% 0.9921 立即购买
欣益混合A 519222 05.10 1.2726 0.35% 1.4470 立即购买
欣益混合C 519221 05.10 1.5671 0.35% 1.6606 立即购买
新内需混合C 002172 05.10 1.4259 0.31% 1.8219 立即购买
富祥混合 519134 05.10 1.1512 0.30% 1.2912 立即购买
新内需混合A 519130 05.10 1.3528 0.30% 1.7948 立即购买
欣享混合A 519229 05.10 1.1398 0.26% 1.4257 立即购买
欣睿混合C 010658 05.10 1.0682 0.26% 1.0682 立即购买
欣睿混合A 010657 05.10 1.0709 0.26% 1.0709 立即购买
欣享混合C 519228 05.10 1.2780 0.26% 1.4717 立即购买
安颐收益混合A 519050 05.10 1.3174 0.19% 1.8384 立即购买
安颐收益混合C 002339 05.10 1.3419 0.19% 1.8689 立即购买
欣润混合A 013039 05.10 1.0040 0.18% 1.0040 立即购买
富盈混合C 009155 05.10 1.0563 0.17% 1.0563 立即购买
欣润混合C 013040 05.10 1.0036 0.17% 1.0036 立即购买
富盈混合A 009154 05.10 1.0647 0.17% 1.0647 立即购买
富利三个月持有C 010851 05.10 0.9725 0.13% 0.9725 立即购买
富利三个月持有A 010850 05.10 0.9757 0.13% 0.9757 立即购买
富泽混合C 009157 05.10 1.0525 0.12% 1.0525 立即购买
富泽混合A 009156 05.10 1.0605 0.12% 1.0605 立即购买
强化回报混合 519007 05.10 0.9707 0.02% 2.4667 立即购买
惠鑫混合A 013015 05.10 1.0028 0.00% 1.0028 立即购买
惠鑫混合C 013016 05.10 1.0026 0.00% 1.0026 立即购买
阿尔法对冲混合A 519062 05.10 1.1342 -0.04% 1.5412 立即购买
阿尔法对冲混合C 008795 05.10 1.1240 -0.04% 1.1240 立即购买
安益对冲混合A 008831 05.10 1.0256 -0.11% 1.0256 立即购买
安益对冲混合C 008830 05.10 1.0160 -0.11% 1.0160 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

先进制造股票C 008084 05.10 1.0259 3.32% 1.0259 立即购买
先进制造股票A 008085 05.10 1.0357 3.32% 1.0357 立即购买
电子信息传媒产业股票A 006081 05.10 2.3303 2.67% 2.3303 立即购买
电子信息传媒产业股票C 006080 05.10 2.2480 2.67% 2.2480 立即购买
量化前锋股票C 005188 05.10 1.3895 1.74% 1.7035 立即购买
量化前锋股票A 005189 05.10 1.3853 1.73% 1.6993 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

创业板增强C 005287 05.10 1.5684 1.84% 1.5684 立即购买
创业板增强A 005288 05.10 1.5927 1.84% 1.5927 立即购买
沪深300增强C 004512 05.10 1.0793 1.44% 1.3623 立即购买
沪深300增强A 004513 05.10 1.0326 1.43% 1.3026 立即购买
中证500增强A 519034 05.10 1.7731 1.42% 1.7731 立即购买
中证500增强C 009004 05.10 1.7636 1.41% 1.7636 立即购买
上证非周期ETF 510120 05.10 3.5818 1.32% 1.5089 立即购买
上证非周期ETF联接 519032 05.10 1.3566 1.22% 1.3566 立即购买
中证长三角领先ETF 515500 05.10 0.9566 0.99% 0.9566 立即购买
中证长三角领先ETF联接 008832 05.10 0.9580 0.94% 0.9580 立即购买
中证100指数A 162307 05.10 1.2980 0.83% 1.6420 立即购买
中证100指数C 010224 05.10 1.3000 0.83% 1.3000 立即购买
上证周期ETF 510110 05.10 3.5254 0.39% 1.4148 立即购买
上证周期ETF联接 519027 05.10 1.2191 0.35% 1.2191 立即购买
中证港股通科技ETF 513860 05.10 0.4623 -2.47% 0.4623 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

添鑫收益债券C 008610 05.10 1.0452 0.41% 1.0452 立即购买
添鑫收益债券A 008611 05.10 1.0538 0.41% 1.0538 立即购买
上证投资级可转债ETF 511180 05.10 10.4701 0.40% 1.0470 立即购买
稳固收益债券 519030 05.10 1.1804 0.32% 1.8114 立即购买
策略收益债券A 010260 05.10 1.0093 0.14% 1.0093 立即购买
策略收益债券C 010261 05.10 1.0065 0.13% 1.0065 立即购买
恒益一年定开债券发起式 012843 05.06 1.0041 0.01% 1.0041 暂停交易
瑞兴3个月定开债券C 012013 05.10 1.0181 0.08% 1.0217 暂停交易
瑞兴3个月定开债券A 012012 05.10 1.0200 0.08% 1.0236 暂停交易
鼎丰定开债券 006219 05.10 1.0576 0.08% 1.1696 暂停交易
纯债债券A 519061 05.10 1.1102 0.07% 2.3452 立即购买
稳健添利债券C 519023 05.10 1.2522 0.07% 1.5162 立即购买
稳健添利债券A 519024 05.10 1.2918 0.07% 1.5588 立即购买
瑞丰债券 519136 05.10 1.1664 0.07% 1.2070 立即购买
纯债债券C 519060 05.10 1.0955 0.06% 2.2955 立即购买
瑞祥一年定开债券 519138 05.06 1.1608 0.02% 1.2608 暂停交易
利率债债券C 011116 05.10 1.0082 0.06% 1.0302 立即购买
利率债债券A 011115 05.10 1.0085 0.06% 1.0305 立即购买
上证10年期地方政府债ETF 511270 05.10 108.5696 0.06% 1.1894 立即购买
瑞弘6个月定开债券 008803 05.10 1.0484 0.06% 1.0784 暂停交易
弘丰定开债券 005842 05.10 1.0489 0.06% 1.1333 暂停交易
融丰定开债券 005277 05.10 1.0569 0.06% 1.1954 暂停交易
恒丰定开债券 005485 05.10 1.0942 0.05% 1.2013 暂停交易
瑞福债券 519137 05.10 1.1235 0.05% 1.1585 立即购买
上证5年期地方政府债ETF 511060 05.10 103.0593 0.05% 1.0941 立即购买
裕通30个月定开债券 008231 05.06 1.0062 0.01% 1.0676 暂停交易
中债1-3年农发C 010263 05.10 1.0189 0.05% 1.0349 立即购买
中债1-3年农发A 010262 05.10 1.0200 0.05% 1.0360 立即购买
裕昇三年定开债券 008032 05.06 1.0218 0.00% 1.0544 暂停交易
聚合纯债债券 007037 05.10 1.0170 0.04% 1.0769 立即购买
瑞利纯债债券 519226 05.10 1.1137 0.04% 1.1960 立即购买
上证城投债ETF 511220 05.10 98.6726 0.04% 1.3243 立即购买
瑞合纯债债券 004264 05.10 1.0272 0.03% 1.1982 立即购买
聚利纯债债券 519220 05.10 1.1289 0.03% 1.1972 立即购买
上清所短融债券C 007073 05.10 1.0242 0.02% 1.0855 立即购买
中证短融ETF 511360 05.10 104.9369 0.01% 1.0494 立即购买
上清所短融债券A 006481 05.10 1.0238 0.01% 1.0856 立即购买
中短债债券C 007226 05.10 1.0434 0.01% 1.0434 立即购买
集利纯债债券 519225 05.10 1.0455 0.01% 1.0455 立即购买
中短债债券A 007227 05.10 1.0509 0.01% 1.0509 立即购买
中债1-3年国开债C 008789 08.20 1.0272 0.00% 1.0382 基金终止
中债1-3年国开债A 008790 08.20 1.0264 0.00% 1.0374 基金终止
上证周期产业债ETF 511230 02.07 102.9941 0.00% 10.2994 基金终止
一年定开债券A 519051 05.06 1.6545 -0.02% 2.0955 暂停交易
中债3-5年国开债A 008380 06.17 1.0203 -0.03% 1.0203 基金终止
中债3-5年国开债C 008379 06.17 1.0199 -0.03% 1.0199 基金终止
一年定开债券C 001976 05.06 1.6727 -0.02% 2.1137 暂停交易
可转债优选债券 519059 09.08 0.8276 -0.58% 0.8276 基金终止

成长甄选混合A(009651)

电子信息传媒产业股票A(006081)

改革驱动混合(519133)